| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 603.00 | 797.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 6 835.00 | 554.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 511.00 | 560.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 12 624.00 | 4 226.00 | 16 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 862.00 | 30 575.00 | 29 288.00 | 59 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 830.00 | | 268 830.00 | 268 830.00 |
BZ Autres créances | 516 445.00 | | 516 445.00 | 516 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 908.00 | | 824 908.00 | 824 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 770.00 | 30 575.00 | 854 195.00 | 884 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 725.00 | 6 883.00 | | 8 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 1 842.00 | | 32 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 776.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 689.00 | 222 973.00 | | 223 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | 93 287.00 | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 643.00 | 335 287.00 | | 391 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 25 791.00 | | 52 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 55 952.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 6 976.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 506.00 | 517 294.00 | | 630 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 195.00 | 740 267.00 | | 854 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 719.00 | 517 294.00 | | 538 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 654.00 | | 167 654.00 | 167 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 654.00 | | 167 654.00 | 167 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 1 835.00 | | 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | 790.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 776.00 | 76 263.00 | | 31 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 776.00 | 76 263.00 | | 31 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 402.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 402.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 716.00 | 75 862.00 | | 31 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 676.00 | -11 164.00 | | -45 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 087.00 | 270 747.00 | | 265 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 594.00 | 268 905.00 | | 232 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 492.00 | 1 842.00 | | 32 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | 6 258.00 | | 4 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 834.00 | | 1 028.00 | 58 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | 1 028.00 | 33 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 948.00 | 3 627.00 | | 26 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 1 200.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 2 427.00 | | 26 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | 32 213.00 | 91 787.00 | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 643.00 | 391 643.00 | | 391 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 168.00 | 422 168.00 | | 422 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 521.00 | 785 521.00 | | 785 521.00 |
VW T.V.A. | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 506.00 | 538 719.00 | 91 787.00 | 630 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 5 553.00 | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 201.00 | 56 610.00 | | 31 201.00 |
ST Autres comptes | 44 439.00 | 38 526.00 | | 44 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 183.00 | 14 541.00 | | 16 183.00 |
YT Sous‐traitance | 81 842.00 | 5 558.00 | | 81 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 917.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | 7 470.00 | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 361.00 | 14 617.00 | | 25 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 620.00 | 14 505.00 | | 32 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 665.00 | 115 235.00 | | 173 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |