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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 303.00 | 518.00 | 12 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 129 590.00 | 50 930.00 | 78 660.00 | 129 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 823.00 | 61 867.00 | 19 955.00 | 81 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 475.00 | 66 281.00 | 37 193.00 | 103 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 331.00 | 192 908.00 | 163 423.00 | 356 331.00 |
BT Marchandises | 862 946.00 | 8 463.00 | 854 483.00 | 862 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 231.00 | 3 059.00 | 297 171.00 | 300 231.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 575 748.00 | | 575 748.00 | 575 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 440.00 | 11 522.00 | 1 780 917.00 | 1 792 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 772.00 | 204 431.00 | 1 944 341.00 | 2 148 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 980 994.00 | | | 980 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 002.00 | | | 1 203 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 170.00 | | | 545 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 339.00 | | | 741 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 341.00 | | | 1 944 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 249.00 | | | 740 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 564.00 | 14 800.00 | 3 682 364.00 | 3 667 564.00 |
FG Production vendue services | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 018.00 | 14 800.00 | 3 794 818.00 | 3 780 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 022.00 | | | 3 819 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 120.00 | | | 3 638 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 238.00 | | 30 101.00 | 336 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 008.00 | 356 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 314 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 796.00 | | 30 101.00 | 294 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871.00 | 25 045.00 | 10 008.00 | 177 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 348.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 391.00 | 24 697.00 | 10 008.00 | 164 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 808.00 | 4 655.00 | | 3 808.00 |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 2 312.00 | 3 205.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 6 967.00 | 3 205.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 6 967.00 | 3 205.00 | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 170.00 | 545 170.00 | | 545 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UX Autres créances clients | 296 609.00 | | | 296 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 908.00 | 368 908.00 | | 368 908.00 |
VW T.V.A. | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 249.00 | 740 249.00 | | 740 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
ST Autres comptes | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 430.00 | | | 727 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 599.00 | | | 561 599.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 117.00 | | | 364 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |