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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 6 951.00 | 1 268.00 | 8 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 139 430.00 | 71 057.00 | 68 373.00 | 139 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 462.00 | 71 833.00 | 18 629.00 | 90 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 857.00 | 89 205.00 | 40 651.00 | 129 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 427.00 | 240 572.00 | 161 855.00 | 402 427.00 |
BT Marchandises | 831 221.00 | 6 160.00 | 825 060.00 | 831 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 204.00 | 15 779.00 | 208 424.00 | 224 204.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 621 125.00 | | 621 125.00 | 621 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 943.00 | 21 940.00 | 1 704 003.00 | 1 725 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 370.00 | 262 512.00 | 1 865 858.00 | 2 128 370.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 1 171 307.00 | | | 1 171 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 149.00 | | | 1 326 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 708.00 | | | 539 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 858.00 | | | 1 865 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 805.00 | | | 514 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 191.00 | 3 227.00 | 3 697 418.00 | 3 694 191.00 |
FG Production vendue services | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 310.00 | 3 227.00 | 3 831 537.00 | 3 828 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 429.00 | | | 3 839 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 693.00 | | | 3 725 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 944.00 | | 3 040.00 | 419 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 19 416.00 | 402 427.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 502.00 | 9 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 12 913.00 | 359 750.00 | 1 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | 1 900.00 | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 663.00 | | 1 140.00 | 372 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 337.00 | 35 651.00 | 19 416.00 | 224 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 801.00 | 6 502.00 | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 160.00 | 34 849.00 | 12 913.00 | 210 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 787.00 | | 626.00 | 6 787.00 |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | 5 281.00 | 2 842.00 | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 127.00 | 5 281.00 | 3 469.00 | 20 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 127.00 | 5 281.00 | 3 469.00 | 20 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 802.00 | 365 802.00 | | 365 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 587.00 | 22 563.00 | 20 023.00 | 42 587.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 151.00 | 281 151.00 | | 281 151.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 829.00 | 514 805.00 | 20 023.00 | 534 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
ST Autres comptes | 220 285.00 | | | 220 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YT Sous‐traitance | -512.00 | | | -512.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 942.00 | | | 731 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 001.00 | | | 527 001.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 173.00 | | | 357 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |