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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 652.00 | 170.00 | 12 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 139 430.00 | 60 725.00 | 78 705.00 | 139 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 321.00 | 66 675.00 | 22 646.00 | 89 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 911.00 | 82 759.00 | 61 151.00 | 143 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 944.00 | 224 337.00 | 195 607.00 | 419 944.00 |
BT Marchandises | 988 737.00 | 6 787.00 | 981 949.00 | 988 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 258.00 | 13 340.00 | 202 918.00 | 216 258.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 416 830.00 | | 416 830.00 | 416 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 667.00 | 20 127.00 | 1 649 540.00 | 1 669 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 612.00 | 244 464.00 | 1 845 147.00 | 2 089 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 1 086 896.00 | | | 1 086 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 413.00 | | | 1 262 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 140.00 | | | 398 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 733.00 | | | 582 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 147.00 | | | 1 845 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 147.00 | | | 540 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 331.00 | | 63 612.00 | 356 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 889.00 | | 57 774.00 | 314 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | 5 838.00 | 27 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 908.00 | 31 428.00 | | 192 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | 348.00 | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | 31 080.00 | | 179 079.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 463.00 | | 1 675.00 | 8 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 10 644.00 | 363.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | 10 644.00 | 2 039.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 522.00 | 10 644.00 | 2 039.00 | 11 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 644.00 | 2 039.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 140.00 | 398 140.00 | | 398 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 158.00 | 28 571.00 | 42 586.00 | 71 158.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 551.00 | 245 037.00 | 44 513.00 | 289 551.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 733.00 | 540 147.00 | 42 586.00 | 582 733.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
ST Autres comptes | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
YT Sous‐traitance | -93.00 | | | -93.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 674.00 | | | 732 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 509.00 | | | 581 509.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 300.00 | | | 369 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |