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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 8 535.00 | 16 802.00 | 25 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 145 682.00 | 69 756.00 | 75 925.00 | 145 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 199.00 | 79 018.00 | 36 180.00 | 115 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 594.00 | 93 047.00 | 46 547.00 | 139 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 347.00 | 251 882.00 | 208 464.00 | 460 347.00 |
BT Marchandises | 856 816.00 | 11 698.00 | 845 118.00 | 856 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 337.00 | 13 774.00 | 261 562.00 | 275 337.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 952 832.00 | | 952 832.00 | 952 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 093.00 | 25 472.00 | 2 081 620.00 | 2 107 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 440.00 | 277 355.00 | 2 290 085.00 | 2 567 440.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 1 235 044.00 | | | 1 235 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 302.00 | | | 1 410 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 696.00 | | | 414 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 782.00 | | | 879 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 085.00 | | | 2 290 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 782.00 | | | 879 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 358.00 | 2 592.00 | 4 356 950.00 | 4 354 358.00 |
FG Production vendue services | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 740.00 | 2 592.00 | 4 480 332.00 | 4 477 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 974.00 | | | 4 495 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 821.00 | | | 4 361 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 427.00 | | 82 138.00 | 402 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 219.00 | 460 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 219.00 | 400 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | 17 118.00 | 9 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 750.00 | | 64 945.00 | 359 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 933.00 | | 75.00 | 32 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 572.00 | 35 530.00 | 24 219.00 | 240 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 1 584.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 096.00 | 33 945.00 | 24 219.00 | 232 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 160.00 | 5 537.00 | | 6 160.00 |
6T Sur comptes clients | 15 779.00 | 5 939.00 | 7 944.00 | 15 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | 11 477.00 | 7 944.00 | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | 11 477.00 | 7 944.00 | 21 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 477.00 | 7 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 696.00 | 414 696.00 | | 414 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 257 586.00 | 257 586.00 | | 257 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 534.00 | 277 534.00 | | 277 534.00 |
VI Groupe et associés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 594.00 | 293 005.00 | 25 589.00 | 318 594.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 782.00 | 879 782.00 | | 879 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
ST Autres comptes | 236 682.00 | | | 236 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
YT Sous‐traitance | -800.00 | | | -800.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 665.00 | | | 810 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 809.00 | | | 371 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |