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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 417.00 | 15 423.00 | 11 993.00 | 27 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 203.00 | 79 905.00 | 72 298.00 | 152 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 199.00 | 87 210.00 | 27 989.00 | 115 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 799.00 | 112 733.00 | 69 065.00 | 181 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 152.00 | 296 797.00 | 214 355.00 | 511 152.00 |
BT Marchandises | 1 130 915.00 | 10 717.00 | 1 120 198.00 | 1 130 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 779.00 | 16 853.00 | 247 926.00 | 264 779.00 |
BZ Autres créances | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 840 815.00 | | 840 815.00 | 840 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 613.00 | 27 570.00 | 2 287 043.00 | 2 314 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 766.00 | 324 367.00 | 2 501 398.00 | 2 825 766.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 1 319 196.00 | 1 235 044.00 | | 1 319 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 970.00 | 134 152.00 | | 168 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 272.00 | 1 410 302.00 | | 1 529 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 534.00 | 277 534.00 | | 260 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 30 810.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 358.00 | 414 696.00 | | 502 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 704.00 | 156 741.00 | | 157 704.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 125.00 | 879 782.00 | | 972 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 398.00 | 2 290 085.00 | | 2 501 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 783.00 | 879 782.00 | | 769 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 476.00 | | 48 725.00 | 400 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 476.00 | | 48 725.00 | 400 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 823.00 | 38 026.00 | | 241 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 775.00 | 18 340.00 | | 148 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | 19 686.00 | | 93 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 188.00 | 508 188.00 | | 508 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 095.00 | 44 624.00 | | 48 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
UX Autres créances clients | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 534.00 | 58 192.00 | 195 780.00 | 260 534.00 |
VI Groupe et associés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 032.00 | 343 443.00 | 25 589.00 | 369 032.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 981.00 | 768 638.00 | 195 780.00 | 970 981.00 |