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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 845.00 | -462.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 928.00 | 1 140.00 | 14 787.00 | 15 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 654 798.00 | | 1 654 798.00 | 1 654 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 709.00 | 144 457.00 | 357 252.00 | 501 709.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 182.00 | 144 457.00 | 2 141 725.00 | 2 286 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 109.00 | 145 597.00 | 2 156 512.00 | 2 302 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 142.00 | 1 717 000.00 | | 1 760 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 775.00 | 43 141.00 | | 37 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 302.00 | 1 768 526.00 | | 1 806 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 39 031.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 030.00 | 358 644.00 | | 253 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | 93 409.00 | | 87 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 211.00 | 491 084.00 | | 350 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 512.00 | 2 259 610.00 | | 2 156 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 211.00 | 491 084.00 | | 350 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 905.00 | | 1 359 905.00 | 1 359 905.00 |
FG Production vendue services | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 707.00 | | 1 412 707.00 | 1 412 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 4 388.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 4 388.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 591.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 591.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 3 797.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 8 412.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 712.00 | 1 307 827.00 | | 1 486 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 937.00 | 1 264 686.00 | | 1 448 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 775.00 | 43 141.00 | | 37 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925.00 | | 2.00 | 15 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 2.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 292.00 | | 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 292.00 | | 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 457.00 | | 66 000.00 | 210 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 457.00 | | 66 000.00 | 210 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 030.00 | 253 030.00 | | 253 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 501 709.00 | | | 501 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 504.00 | 545 504.00 | | 545 504.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 211.00 | 350 211.00 | | 350 211.00 |