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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 2 886.00 | -2 503.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 066.00 | 3 182.00 | 13 885.00 | 17 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 1 580 379.00 | | 1 580 379.00 | 1 580 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 865.00 | 144 457.00 | 211 408.00 | 355 865.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 314 086.00 | | 314 086.00 | 314 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 714.00 | 144 457.00 | 2 164 257.00 | 2 308 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 781.00 | 147 639.00 | 2 178 142.00 | 2 325 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 131.00 | 1 859 485.00 | | 1 934 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 515.00 | 219 646.00 | | 134 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 031.00 | 2 087 515.00 | | 2 077 031.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 9 122.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 97 887.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 111.00 | 111 109.00 | | 70 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 142.00 | 2 198 624.00 | | 2 178 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 904.00 | 69 229.00 | 791 133.00 | 721 904.00 |
FG Production vendue services | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 068.00 | 69 229.00 | 895 297.00 | 826 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 8 317.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 8 317.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 6 153.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 6 153.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 2 164.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | 75 793.00 | | 42 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 983.00 | 924 367.00 | | 900 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 468.00 | 704 721.00 | | 766 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 515.00 | 219 646.00 | | 134 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 726.00 | | 340.00 | 16 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | 340.00 | 13 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 583.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 583.00 | | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | 31 000.00 | | 144 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 183 095.00 | 183 095.00 | | 183 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 679.00 | 427 679.00 | | 427 679.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |