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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 1 719.00 | -1 336.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702.00 | 2 015.00 | 14 687.00 | 16 702.00 |
BT Marchandises | 1 505 956.00 | | 1 505 956.00 | 1 505 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 671.00 | 144 457.00 | 349 214.00 | 493 671.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 394.00 | 144 457.00 | 2 037 937.00 | 2 182 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 096.00 | 146 472.00 | 2 052 624.00 | 2 199 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 678.00 | 1 819 314.00 | | 1 819 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | 364.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 869.00 | 1 828 063.00 | | 1 867 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 11 638.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 292 594.00 | | 47 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 49 176.00 | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 755.00 | 353 408.00 | | 184 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 624.00 | 2 181 471.00 | | 2 052 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 140.00 | 28 621.00 | 604 761.00 | 576 140.00 |
FG Production vendue services | 82 872.00 | | 82 872.00 | 82 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 012.00 | 28 621.00 | 687 633.00 | 659 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 299.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 299.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 995.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 995.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 696.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 108.00 | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 685.00 | 1 061 001.00 | | 687 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 879.00 | 1 060 638.00 | | 647 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 807.00 | 364.00 | | 39 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 404.00 | | 298.00 | 16 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | 298.00 | 12 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432.00 | 583.00 | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 583.00 | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 337.00 | 534 337.00 | | 534 337.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |