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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 2 303.00 | -1 920.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 726.00 | 2 598.00 | 14 128.00 | 16 726.00 |
BT Marchandises | 1 552 802.00 | | 1 552 802.00 | 1 552 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 893.00 | 144 457.00 | 218 436.00 | 362 893.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 953.00 | 144 457.00 | 2 184 496.00 | 2 328 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 679.00 | 147 055.00 | 2 198 624.00 | 2 345 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 485.00 | 1 819 678.00 | | 1 859 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 646.00 | 39 807.00 | | 219 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 515.00 | 1 867 869.00 | | 2 087 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 8 549.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 47 355.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 887.00 | 78 477.00 | | 97 887.00 |
EA Autres dettes | | 50 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 109.00 | 184 755.00 | | 111 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 624.00 | 2 052 624.00 | | 2 198 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 109.00 | 184 755.00 | | 111 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 241.00 | 16 039.00 | 782 280.00 | 766 241.00 |
FG Production vendue services | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 515.00 | 16 039.00 | 880 554.00 | 864 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317.00 | 4.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 4.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | 9.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 9.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | -5.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 793.00 | 8 598.00 | | 75 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 367.00 | 687 685.00 | | 924 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 721.00 | 647 879.00 | | 704 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 646.00 | 39 807.00 | | 219 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702.00 | | 24.00 | 16 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | 24.00 | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 583.00 | | 2 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 583.00 | | 1 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |