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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 845.00 | -462.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110.00 | 1 140.00 | 14 969.00 | 16 110.00 |
BT Marchandises | 1 823 337.00 | | 1 823 337.00 | 1 823 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 318.00 | 144 457.00 | 393 861.00 | 538 318.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 325.00 | 144 457.00 | 2 286 868.00 | 2 431 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 434.00 | 145 597.00 | 2 301 837.00 | 2 447 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 917.00 | 1 760 142.00 | | 1 797 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | 37 775.00 | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 699.00 | 1 806 302.00 | | 1 827 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 9 444.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 434.00 | 253 030.00 | | 317 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 546.00 | 87 737.00 | | 106 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 138.00 | 350 211.00 | | 474 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 837.00 | 2 156 512.00 | | 2 301 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 138.00 | 350 211.00 | | 474 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 859.00 | 199 128.00 | 1 224 987.00 | 1 025 859.00 |
FG Production vendue services | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 172.00 | 199 128.00 | 1 321 300.00 | 1 122 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 633.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 1 633.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 499.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 499.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 1 134.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 5 694.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 926.00 | 1 486 712.00 | | 1 325 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 529.00 | 1 448 937.00 | | 1 304 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 397.00 | 37 775.00 | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 928.00 | | 182.00 | 15 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | 182.00 | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 538 318.00 | 538 318.00 | | 538 318.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 780.00 | 608 780.00 | | 608 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 138.00 | 474 138.00 | | 474 138.00 |