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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383.00 | 1 136.00 | -753.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404.00 | 1 432.00 | 14 972.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 1 780 470.00 | | 1 780 470.00 | 1 780 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 067.00 | 144 457.00 | 348 610.00 | 493 067.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 956.00 | 144 457.00 | 2 166 499.00 | 2 310 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 360.00 | 145 889.00 | 2 181 471.00 | 2 327 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 314.00 | 1 797 917.00 | | 1 819 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 21 397.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 063.00 | 1 827 699.00 | | 1 828 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | 41 311.00 | | 11 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 594.00 | 317 434.00 | | 292 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | 106 546.00 | | 49 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 408.00 | 474 138.00 | | 353 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 471.00 | 2 301 837.00 | | 2 181 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 408.00 | 474 138.00 | | 353 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 239.00 | 31 929.00 | 956 168.00 | 924 239.00 |
FG Production vendue services | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 036.00 | 31 929.00 | 1 056 965.00 | 1 025 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 2 033.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 1 016.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | 1 017.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 2 816.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 001.00 | 1 325 926.00 | | 1 061 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 638.00 | 1 304 529.00 | | 1 060 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | 21 397.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110.00 | | 295.00 | 16 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | 295.00 | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 292.00 | | 1 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 292.00 | | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 594.00 | 292 594.00 | | 292 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 578.00 | 538 578.00 | | 538 578.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 408.00 | 353 408.00 | | 353 408.00 |