| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 61 320.00 | 87 079.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 583.00 | 29 715.00 | 45 867.00 | 75 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
BF Prêts | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 158 826.00 | 380 326.00 | 10 778 500.00 | 11 158 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
BZ Autres créances | 1 464 639.00 | 19 644.00 | 1 444 995.00 | 1 464 639.00 |
CF Disponibilités | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 796.00 | 19 644.00 | 1 572 152.00 | 1 591 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 623.00 | 399 970.00 | 12 350 652.00 | 12 750 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
CU Autres participations | 4 893 383.00 | 288 664.00 | 4 604 719.00 | 4 893 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 189.00 | | | 4 824 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
DG Autres réserves | 3 316 211.00 | | | 3 316 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 810.00 | | | -278 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 944 847.00 | | | 9 944 847.00 |
DP Provisions pour risques | 228 051.00 | 210 284.00 | | 228 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 051.00 | 210 284.00 | | 228 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 517.00 | | | 552 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 283.00 | | | 1 733 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 805.00 | | | 2 405 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 652.00 | | | 12 350 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 805.00 | | | 2 405 805.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 236.00 | 29 972.00 | | 30 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
FG Production vendue services | 292 664.00 | | 292 664.00 | 292 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 771.00 | | 344 771.00 | 344 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 044.00 | | | -51 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 483.00 | | | 391 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 294.00 | | | 670 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 810.00 | | | -278 810.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 433.00 | 161 960.00 | | 3 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 140 268.00 | -30 920.00 | | 140 268.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 143 701.00 | 131 040.00 | | 143 701.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 314.00 | 26 296.00 | | 26 314.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 117 387.00 | 104 745.00 | | 117 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 492.00 | 551 492.00 | | 551 492.00 |