| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 91 001.00 | 57 399.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 383.00 | 45 340.00 | 43 044.00 | 88 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 158 834.00 | | 1 158 834.00 | 1 158 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 937.00 | 219 160.00 | 5 445 777.00 | 5 664 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
BZ Autres créances | 821 214.00 | 159 154.00 | 662 060.00 | 821 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 264.00 | 159 154.00 | 7 435 110.00 | 7 594 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 202.00 | 378 315.00 | 12 880 887.00 | 13 259 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 906 694.00 | 82 194.00 | 824 500.00 | 906 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | 1 926 688.00 | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 190.00 | 4 824 190.00 | | 4 824 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
DG Autres réserves | 4 152 083.00 | 4 264 554.00 | | 4 152 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 156.00 | 87 529.00 | | 403 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 498 786.00 | 11 295 630.00 | | 11 498 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 386 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 386 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 337.00 | | | 896 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 121.00 | 368 157.00 | | 429 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 244.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 18 590.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 182.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 237.00 | 5 185.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 101.00 | 399 358.00 | | 1 382 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 887.00 | 12 080 988.00 | | 12 880 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 101.00 | 399 358.00 | | 1 382 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 857.00 | | | 892 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 159 136.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 000.00 | 159 136.00 | | 386 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 492.00 | 5 500.00 | | 395 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 492.00 | 5 579.00 | | 395 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 492.00 | 153 558.00 | | -9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 577.00 | 237 764.00 | | 905 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 420.00 | 150 235.00 | | 502 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 156.00 | 87 529.00 | | 403 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 937.00 | | 1 170 000.00 | 4 494 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 410.00 | | 20 000.00 | 3 279 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 528.00 | | 1 150 000.00 | 1 215 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 364.00 | 11 603.00 | 136 966.00 | 125 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 364.00 | 11 603.00 | 136 966.00 | 125 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 001.00 | 2 153.00 | | 157 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 925.00 | 2 423.00 | | 238 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 925.00 | 2 423.00 | 386 000.00 | 624 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 386 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UP Prêts | 1 158 834.00 | 1 150 000.00 | 8 834.00 | 1 158 834.00 |
UX Autres créances clients | 265 663.00 | 221 666.00 | 43 998.00 | 265 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 587 958.00 | 587 958.00 | | 587 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 337.00 | 896 337.00 | | 896 337.00 |
VI Groupe et associés | 429 121.00 | 429 121.00 | | 429 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 232.00 | 2 015 740.00 | 231 492.00 | 2 247 232.00 |
VW T.V.A. | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 101.00 | 1 382 101.00 | | 1 382 101.00 |