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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 76 160.00 | 72 239.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 383.00 | 36 248.00 | 32 134.00 | 68 383.00 |
BF Prêts | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 937.00 | 163 699.00 | 4 031 238.00 | 4 194 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BZ Autres créances | 1 399 329.00 | 119 169.00 | 1 280 160.00 | 1 399 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 358 570.00 | | 358 570.00 | 358 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 052.00 | 119 169.00 | 8 236 882.00 | 8 356 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 989.00 | 282 868.00 | 12 268 120.00 | 12 550 989.00 |
CU Autres participations | 906 693.00 | 50 664.00 | 856 029.00 | 906 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 189.00 | | | 4 824 189.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 192 668.00 | | | 192 668.00 |
DG Autres réserves | 4 284 896.00 | | | 4 284 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249 042.00 | | | 11 249 042.00 |
DP Provisions pour risques | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 120.00 | | | 12 268 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
FG Production vendue services | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 352.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 418.00 | | | 623 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 470.00 | | | 623 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 250.00 | | | 548 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 568.00 | | | 548 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 439.00 | | | 772 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 840.00 | | | 751 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 18.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 136.00 | | | 545 136.00 |