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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 114 842.00 | 111 101.00 | 3 740.00 | 114 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 344.00 | 18 806.00 | 15 538.00 | 34 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 045.00 | 136 571.00 | 20 473.00 | 157 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 691.00 | 268 278.00 | 1 331 412.00 | 1 599 691.00 |
BT Marchandises | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 469 719.00 | | 469 719.00 | 469 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 061.00 | | 689 061.00 | 689 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 752.00 | 268 278.00 | 2 020 473.00 | 2 288 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 486.00 | | | 1 615 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 199.00 | | | 215 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 987.00 | | | 404 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 473.00 | | | 2 020 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 987.00 | | | 404 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 072.00 | | | 1 595 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 514.00 | 27 364.00 | 3 600.00 | 244 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 50.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | 27 364.00 | 3 550.00 | 242 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VP Divers | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 293.00 | 70 133.00 | 160.00 | 70 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 988.00 | 404 988.00 | | 404 988.00 |