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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 394 533.00 | 120 313.00 | 274 220.00 | 394 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 25 028.00 | 16 890.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 586.00 | 143 169.00 | 14 417.00 | 157 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 498.00 | 290 309.00 | 1 597 189.00 | 1 887 498.00 |
BT Marchandises | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CF Disponibilités | 575 556.00 | | 575 556.00 | 575 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 514.00 | | 833 514.00 | 833 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 013.00 | 290 309.00 | 2 430 703.00 | 2 721 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 849.00 | | | 1 636 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 120.00 | | | 362 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 854.00 | | | 793 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 703.00 | | | 2 430 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 037.00 | | | 625 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 691.00 | | 290 800.00 | 1 599 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 1 887 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 594 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 799.00 | | | 1 291 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 232.00 | | 290 800.00 | 306 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 279.00 | 25 024.00 | 2 993.00 | 268 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 480.00 | 25 024.00 | 2 993.00 | 266 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 694.00 | 365 694.00 | | 365 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 956.00 | 9 139.00 | 123 672.00 | 177 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 938.00 | | | -177 938.00 |
VP Divers | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 980.00 | 117 820.00 | 160.00 | 117 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 855.00 | 625 038.00 | 123 672.00 | 793 855.00 |