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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 378 775.00 | 169 121.00 | 209 654.00 | 378 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 750.00 | 31 727.00 | 16 022.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 930.00 | 154 213.00 | 9 716.00 | 163 930.00 |
AX Avances et acomptes | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 615.00 | 356 861.00 | 1 570 754.00 | 1 927 615.00 |
BT Marchandises | 143 506.00 | | 143 506.00 | 143 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 935 046.00 | | 935 046.00 | 935 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 426.00 | | 1 161 426.00 | 1 161 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 041.00 | 356 861.00 | 2 732 180.00 | 3 089 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 680.00 | | | 1 614 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 786.00 | | | 679 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 500.00 | | | 1 117 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 180.00 | | | 2 732 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 449.00 | | | 1 007 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 245.00 | | 13 766.00 | 1 918 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 1 927 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 634 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 799.00 | | | 1 291 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 786.00 | | 13 766.00 | 624 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 926.00 | 38 331.00 | 4 396.00 | 322 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 127.00 | 38 331.00 | 4 396.00 | 321 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 281.00 | 28 230.00 | 78 323.00 | 138 281.00 |
VI Groupe et associés | 679 787.00 | 679 787.00 | | 679 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 945.00 | 82 785.00 | 160.00 | 82 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 500.00 | 1 007 449.00 | 78 323.00 | 1 117 500.00 |