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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 201.00 | 188.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 378 776.00 | 222 124.00 | 156 652.00 | 378 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 500.00 | 42 355.00 | 14 145.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 015.00 | 132 706.00 | 28 309.00 | 161 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 680.00 | 399 386.00 | 1 532 293.00 | 1 931 680.00 |
BT Marchandises | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
CF Disponibilités | 1 754 054.00 | | 1 754 054.00 | 1 754 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 702.00 | | 2 076 702.00 | 2 076 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 382.00 | 399 386.00 | 3 608 995.00 | 4 008 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 689.00 | 281 922.00 | | 494 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 689.00 | 1 744 922.00 | | 1 957 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 441.00 | 107 484.00 | | 76 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 443.00 | 831 856.00 | | 1 117 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 246.00 | 198 327.00 | | 228 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 176.00 | 73 971.00 | | 229 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 651 307.00 | 1 214 274.00 | | 1 651 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 995.00 | 2 959 196.00 | | 3 608 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 162.00 | 1 214 274.00 | | 1 606 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 529.00 | | 18 656.00 | 1 936 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 505.00 | 1 931 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 505.00 | 637 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 389.00 | | | 1 292 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 640.00 | | 18 656.00 | 642 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 092.00 | 42 665.00 | 22 370.00 | 379 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 295.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 185.00 | 42 370.00 | 22 370.00 | 377 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 246.00 | 228 246.00 | | 228 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 435.00 | 31 290.00 | 45 145.00 | 76 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 443.00 | 1 117 443.00 | | 1 117 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 307.00 | 1 606 162.00 | 45 145.00 | 1 651 307.00 |