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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 378 775.00 | 142 621.00 | 236 153.00 | 378 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 321.00 | 29 821.00 | 15 500.00 | 45 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 689.00 | 148 683.00 | 14 005.00 | 162 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 245.00 | 322 926.00 | 1 595 319.00 | 1 918 245.00 |
BT Marchandises | 151 501.00 | | 151 501.00 | 151 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CF Disponibilités | 671 193.00 | | 671 193.00 | 671 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 827.00 | | 911 827.00 | 911 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 072.00 | 322 926.00 | 2 507 146.00 | 2 830 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 387.00 | | | 1 620 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 663.00 | | | 531 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 758.00 | | | 886 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 146.00 | | | 2 507 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 935.00 | | | 745 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 499.00 | | 272 518.00 | 1 887 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 771.00 | 1 918 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 771.00 | 624 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 799.00 | | | 1 291 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 040.00 | | 272 518.00 | 594 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 310.00 | 38 276.00 | 5 660.00 | 290 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 511.00 | 38 276.00 | 5 660.00 | 288 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 832.00 | 28 008.00 | 109 095.00 | 168 832.00 |
VI Groupe et associés | 531 663.00 | 531 663.00 | | 531 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 293.00 | 89 133.00 | 160.00 | 89 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 759.00 | 745 935.00 | 109 095.00 | 886 759.00 |