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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 906.00 | 482.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 378 775.00 | 195 620.00 | 183 154.00 | 378 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 697.00 | 37 416.00 | 16 280.00 | 53 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 506.00 | 144 164.00 | 28 342.00 | 172 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 028.00 | 379 108.00 | 1 557 920.00 | 1 937 028.00 |
BT Marchandises | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CF Disponibilités | 1 175 841.00 | | 1 175 841.00 | 1 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 760.00 | | 1 416 760.00 | 1 416 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 789.00 | 379 108.00 | 2 974 681.00 | 3 353 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 922.00 | | | 281 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 922.00 | | | 1 744 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 856.00 | | | 831 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 759.00 | | | 1 229 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 681.00 | | | 2 974 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 283.00 | | | 1 122 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 615.00 | | 34 197.00 | 1 927 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 699.00 | 19 083.00 | 1 937 028.00 | 5 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 19 083.00 | 642 979.00 | 5 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 799.00 | | 590.00 | 1 291 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 156.00 | | 33 607.00 | 634 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 861.00 | 41 331.00 | 19 084.00 | 356 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 107.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 062.00 | 41 223.00 | 19 084.00 | 355 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 484.00 | 9.00 | | 107 484.00 |
VI Groupe et associés | 831 856.00 | 831 856.00 | | 831 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 786.00 | 108 626.00 | 160.00 | 108 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 759.00 | 1 122 284.00 | | 1 229 759.00 |