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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 026.00 | 274 915.00 | 292 111.00 | 567 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 461.00 | 501 619.00 | 531 842.00 | 1 033 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 869.00 | 810 279.00 | 1 119 591.00 | 1 929 869.00 |
BT Marchandises | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BZ Autres créances | 591 880.00 | | 591 880.00 | 591 880.00 |
CF Disponibilités | 465 725.00 | | 465 725.00 | 465 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 247.00 | | 1 201 247.00 | 1 201 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 116.00 | 810 279.00 | 2 320 837.00 | 3 131 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -206 757.00 | 111 262.00 | | -206 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 991.00 | -318 019.00 | | -87 991.00 |
DL TOTAL (I) | 902 239.00 | 990 229.00 | | 902 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 994.00 | 430 000.00 | | 392 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 513.00 | 279 172.00 | | 383 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 404.00 | 462 441.00 | | 388 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 077.00 | 225 748.00 | | 180 077.00 |
EA Autres dettes | 52 507.00 | 8 876.00 | | 52 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 103.00 | 6 052.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 598.00 | 1 412 290.00 | | 1 403 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 837.00 | 2 417 519.00 | | 2 320 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 392.00 | | | 1 868 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 811.00 | | | 1 538 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 732.00 | 156 546.00 | | 653 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 987.00 | 156 546.00 | | 619 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 404.00 | 388 404.00 | | 388 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 761.00 | 435 761.00 | | 435 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 994.00 | 75 001.00 | 294 833.00 | 392 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VP Divers | 591 879.00 | | | 591 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 005.00 | 722 215.00 | 13 790.00 | 736 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 598.00 | 1 085 606.00 | 294 833.00 | 1 403 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |