| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 158.00 | 313 456.00 | 200 701.00 | 514 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 007.00 | 860 450.00 | 648 556.00 | 1 509 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 123.00 | 1 207 652.00 | 1 142 471.00 | 2 350 123.00 |
BT Marchandises | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BZ Autres créances | 971 434.00 | | 971 434.00 | 971 434.00 |
CF Disponibilités | 291 843.00 | | 291 843.00 | 291 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 272.00 | | 1 348 272.00 | 1 348 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 395.00 | 1 207 652.00 | 2 490 744.00 | 3 698 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -312 977.00 | -271 972.00 | | -312 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 334.00 | -41 005.00 | | -709 334.00 |
DL TOTAL (I) | 174 676.00 | 884 010.00 | | 174 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 153.00 | 583 358.00 | | 1 343 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 28 418.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 713.00 | 230 584.00 | | 735 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 986.00 | 157 041.00 | | 137 986.00 |
EA Autres dettes | 85 425.00 | 77 844.00 | | 85 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | 6 277.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 067.00 | 1 083 522.00 | | 2 316 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 744.00 | 1 982 532.00 | | 2 490 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 749.00 | |
GE Autres charges | | | 116 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 769.00 | 59 051.00 | | 59 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 2 559.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 842.00 | 56 492.00 | | 51 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 271.00 | 3 260 707.00 | | 1 405 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 603.00 | 3 301 712.00 | | 2 114 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 334.00 | -41 005.00 | | -709 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 360.00 | 80 967.00 | | 2 284 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 369.00 | | | 315 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 401.00 | 80 967.00 | | 1 957 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 713.00 | 107 121.00 | 434 662.00 | 735 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 153.00 | 43 000.00 | 1 133 828.00 | 1 343 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 800.00 | | | 783 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 435.00 | 971 435.00 | | 971 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 610.00 | 1 042 020.00 | 11 590.00 | 1 053 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 067.00 | 387 323.00 | 1 568 490.00 | 2 316 067.00 |