| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 039.00 | 272 538.00 | 241 501.00 | 514 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 158.00 | 731 620.00 | 696 538.00 | 1 428 158.00 |
AX Avances et acomptes | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 360.00 | 1 037 903.00 | 1 246 457.00 | 2 284 360.00 |
BT Marchandises | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
BZ Autres créances | 467 444.00 | | 467 444.00 | 467 444.00 |
CF Disponibilités | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 074.00 | | 736 074.00 | 736 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 435.00 | 1 037 903.00 | 1 982 532.00 | 3 020 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -271 972.00 | -294 747.00 | | -271 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 005.00 | 22 776.00 | | -41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 884 010.00 | 925 015.00 | | 884 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 358.00 | 317 993.00 | | 583 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 418.00 | 247 358.00 | | 28 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 584.00 | 257 403.00 | | 230 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 041.00 | 176 075.00 | | 157 041.00 |
EA Autres dettes | 77 844.00 | 64 521.00 | | 77 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 277.00 | 6 152.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 522.00 | 1 069 501.00 | | 1 083 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 532.00 | 2 009 515.00 | | 1 982 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 131 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 801.00 | |
GE Autres charges | | | 269 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 051.00 | 8 073.00 | | 59 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 18 754.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 492.00 | -10 681.00 | | 56 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 707.00 | 3 225 243.00 | | 3 260 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 712.00 | 3 202 467.00 | | 3 301 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 005.00 | 22 776.00 | | -41 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 805.00 | | 302 364.00 | 2 120 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 808.00 | 2 284 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 608.00 | 1 957 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 646.00 | | 302 364.00 | 1 793 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 079.00 | 182 801.00 | 96 977.00 | 952 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 334.00 | 182 801.00 | 96 977.00 | 918 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 584.00 | 230 584.00 | | 230 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 358.00 | 139 587.00 | 402 056.00 | 583 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 682.00 | | | 376 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 445.00 | 467 445.00 | | 467 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 641.00 | 564 052.00 | 11 590.00 | 575 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 522.00 | 639 750.00 | 402 056.00 | 1 083 522.00 |