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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 090.00 | 306 251.00 | 272 838.00 | 579 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 539.00 | 612 083.00 | 561 456.00 | 1 173 539.00 |
AX Avances et acomptes | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 805.00 | 952 079.00 | 1 168 725.00 | 2 120 805.00 |
BT Marchandises | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BZ Autres créances | 540 635.00 | | 540 635.00 | 540 635.00 |
CF Disponibilités | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 790.00 | | 840 790.00 | 840 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 595.00 | 952 079.00 | 2 009 515.00 | 2 961 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -294 747.00 | -206 757.00 | | -294 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | -87 991.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 925 015.00 | 902 239.00 | | 925 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 993.00 | 392 994.00 | | 317 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 358.00 | 383 513.00 | | 247 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 403.00 | 388 404.00 | | 257 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | 180 077.00 | | 176 075.00 |
EA Autres dettes | 64 521.00 | 52 507.00 | | 64 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | 6 103.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 501.00 | 1 403 598.00 | | 1 069 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 515.00 | 2 320 837.00 | | 2 009 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 401 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 186 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 400.00 | |
GE Autres charges | | | 236 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 073.00 | 4 167.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754.00 | 10 742.00 | | 18 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | -6 575.00 | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 243.00 | 3 067 339.00 | | 3 225 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 468.00 | 3 155 330.00 | | 3 202 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 776.00 | -87 991.00 | | 22 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 869.00 | | 209 036.00 | 1 929 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 101.00 | 2 120 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 793 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 488.00 | | 209 036.00 | 1 600 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 279.00 | 157 400.00 | 15 600.00 | 810 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 534.00 | 157 400.00 | 15 600.00 | 776 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 403.00 | 257 403.00 | | 257 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 993.00 | 75 550.00 | 242 443.00 | 317 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
VP Divers | 540 635.00 | 540 635.00 | | 540 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 024.00 | 608 234.00 | 11 790.00 | 620 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 501.00 | 827 058.00 | 242 443.00 | 1 069 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |