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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 538.00 | 373 253.00 | 139 285.00 | 512 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 654.00 | 1 094 192.00 | 599 461.00 | 1 693 654.00 |
AX Avances et acomptes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BF Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 959.00 | 1 501 191.00 | 1 041 769.00 | 2 542 959.00 |
BT Marchandises | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
BZ Autres créances | 1 464 311.00 | | 1 464 311.00 | 1 464 311.00 |
CF Disponibilités | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 892.00 | | 1 735 892.00 | 1 735 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 851.00 | 1 501 191.00 | 2 777 661.00 | 4 278 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 905.00 | -1 022 310.00 | | -1 112 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 167.00 | -90 595.00 | | 68 167.00 |
DL TOTAL (I) | 152 249.00 | 84 081.00 | | 152 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 480.00 | 1 462 544.00 | | 1 275 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 604.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 225.00 | 1 257 308.00 | | 1 046 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | 116 091.00 | | 115 627.00 |
EA Autres dettes | 187 066.00 | 114 964.00 | | 187 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 412.00 | 2 952 512.00 | | 2 625 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 661.00 | 3 036 593.00 | | 2 777 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 987 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 406.00 | |
GE Autres charges | | | 262 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 588.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | 21 864.00 | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | -20 276.00 | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 900.00 | 2 385 176.00 | | 3 066 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 733.00 | 2 475 771.00 | | 2 998 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 167.00 | -90 595.00 | | 68 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 088.00 | | 55 456.00 | 2 503 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 586.00 | 2 542 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 585.00 | 2 214 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 080.00 | | 55 456.00 | 2 175 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 823.00 | 154 406.00 | 38.00 | 1 346 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 078.00 | 154 406.00 | 38.00 | 1 313 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 225.00 | 1 046 225.00 | | 1 046 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
UP Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 711.00 | 365 099.00 | 850 616.00 | 1 224 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 311.00 | 1 464 311.00 | | 1 464 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 328.00 | 1 641 690.00 | 12 638.00 | 1 654 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 412.00 | 1 765 800.00 | 850 616.00 | 2 625 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |