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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 576.00 | 340 082.00 | 169 493.00 | 509 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 505.00 | 972 995.00 | 692 510.00 | 1 665 505.00 |
BF Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 088.00 | 1 346 823.00 | 1 156 266.00 | 2 503 088.00 |
BT Marchandises | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
BZ Autres créances | 1 237 570.00 | | 1 237 570.00 | 1 237 570.00 |
CF Disponibilités | 540 678.00 | | 540 678.00 | 540 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 327.00 | | 1 880 327.00 | 1 880 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 415.00 | 1 346 823.00 | 3 036 593.00 | 4 383 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 280.00 | 912 280.00 | | 912 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 310.00 | -312 977.00 | | -1 022 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 595.00 | -709 334.00 | | -90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 84 081.00 | 174 676.00 | | 84 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 544.00 | 1 343 153.00 | | 1 462 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 7 484.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 308.00 | 735 713.00 | | 1 257 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 091.00 | 137 986.00 | | 116 091.00 |
EA Autres dettes | 114 964.00 | 85 425.00 | | 114 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 952 512.00 | 2 316 067.00 | | 2 952 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 593.00 | 2 490 744.00 | | 3 036 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 019 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 529.00 | |
GE Autres charges | | | 181 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 59 769.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 864.00 | 7 927.00 | | 21 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 276.00 | 51 842.00 | | -20 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 176.00 | 1 405 271.00 | | 2 385 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 770.00 | 2 114 603.00 | | 2 475 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 595.00 | -709 334.00 | | -90 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 123.00 | | 162 323.00 | 2 350 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 2 503 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 2 175 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 164.00 | | 161 274.00 | 2 023 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 1 049.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 652.00 | 148 529.00 | 9 358.00 | 1 207 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 907.00 | 148 529.00 | 9 358.00 | 1 173 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 308.00 | 1 257 308.00 | | 1 257 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
UP Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 544.00 | 237 831.00 | 1 180 447.00 | 1 462 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 570.00 | 1 237 570.00 | | 1 237 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 376.00 | 1 322 737.00 | 12 638.00 | 1 335 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 512.00 | 1 727 799.00 | 1 180 447.00 | 2 952 512.00 |