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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 84 291.00 | 18 730.00 | 65 561.00 | 84 291.00 |
AP Constructions | 633 515.00 | 527 429.00 | 106 085.00 | 633 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 741.00 | 2 217 121.00 | 753 620.00 | 2 970 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 80 880.00 | 11 380.00 | 92 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 528.00 | | 191 528.00 | 191 528.00 |
AX Avances et acomptes | 134 843.00 | | 134 843.00 | 134 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 877.00 | 3 159 640.00 | 2 196 237.00 | 5 355 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BN En cours de production de biens | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 098 044.00 | | 4 098 044.00 | 4 098 044.00 |
BT Marchandises | 9 497 302.00 | | 9 497 302.00 | 9 497 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 199.00 | 2 445.00 | 1 167 754.00 | 1 170 199.00 |
BZ Autres créances | 1 709 091.00 | | 1 709 091.00 | 1 709 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213 476.00 | | 5 213 476.00 | 5 213 476.00 |
CF Disponibilités | 4 534 271.00 | | 4 534 271.00 | 4 534 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 043 896.00 | 2 445.00 | 13 041 451.00 | 13 043 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 773.00 | 3 162 085.00 | 15 237 688.00 | 18 399 773.00 |
CU Autres participations | 1 119 028.00 | | 1 119 028.00 | 1 119 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 052 393.00 | 10 392 393.00 | | 11 052 393.00 |
DG Autres réserves | 33 777 387.00 | 31 022 842.00 | | 33 777 387.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | 2 655.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 135.00 | 862 541.00 | | 1 197 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DK Provisions réglementées | 305 019.00 | 347 732.00 | | 305 019.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525 728.00 | 12 546 524.00 | | 13 525 728.00 |
DP Provisions pour risques | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 98 265.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 956.00 | 189 311.00 | | 647 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 458.00 | 1 028 984.00 | | 1 093 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 663.00 | 498 491.00 | | 682 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 433.00 | 421 989.00 | | 375 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 865.00 | | |
EA Autres dettes | | 116 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 720.00 | 1 329 924.00 | | 1 706 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 688.00 | 13 881 688.00 | | 15 237 688.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 320 634.00 | 3 617 483.00 | | 4 320 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 701 403.00 | |
FD Production vendue biens | 5 499 677.00 | | 5 499 677.00 | 5 499 677.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 523.00 | | 5 500 523.00 | 5 500 523.00 |
FM Production stockée | | | 128 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 832 368.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 219.00 | 3 001.00 | | 14 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 377.00 | 41 719.00 | | 72 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 596.00 | 44 720.00 | | 86 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 31 303.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 665.00 | 41 856.00 | | 29 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 665.00 | 43 059.00 | | 29 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 931.00 | 1 661.00 | | 56 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 257.00 | 297 002.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 936.00 | 5 693 597.00 | | 6 295 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 801.00 | 4 831 056.00 | | 5 098 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 135.00 | 862 541.00 | | 1 197 135.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 326.00 | 189 901.00 | | 10 326.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 492 175.00 | 3 723 406.00 | | 4 492 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 492 175.00 | 3 723 185.00 | | 4 492 175.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 171 541.00 | 105 702.00 | | 171 541.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 320 634.00 | 3 617 483.00 | | 4 320 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 791.00 | | 217 624.00 | 5 139 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 5 355 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 3 915 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 566.00 | | 217 623.00 | 3 699 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 670.00 | | | 1 124 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 763.00 | 258 415.00 | 1 539.00 | 2 902 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 480.00 | | | 315 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 284.00 | 258 415.00 | 1 539.00 | 2 587 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 732.00 | 29 665.00 | 72 377.00 | 347 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 56.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 56.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 473.00 | 29 665.00 | 72 433.00 | 355 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | 5 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 665.00 | 72 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 829.00 | 7 164.00 | 2 831.00 | 11 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 663.00 | 682 663.00 | | 682 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 272.00 | | | 1 167 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 636 127.00 | 636 127.00 | | 636 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663 335.00 | | | 1 663 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 026.00 | 2 877 456.00 | 8 570.00 | 2 886 026.00 |
VW T.V.A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 720.00 | 1 702 054.00 | 2 831.00 | 1 706 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |