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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 155.00 | 342 582.00 | 2 573.00 | 345 155.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 108 324.00 | 20 339.00 | 87 985.00 | 108 324.00 |
AP Constructions | 1 300 891.00 | 629 193.00 | 671 698.00 | 1 300 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 613.00 | 3 006 157.00 | 1 577 456.00 | 4 583 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 429.00 | 106 492.00 | 32 937.00 | 139 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 490 373.00 | 1 000 000.00 | 8 490 373.00 | 9 490 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 116 134.00 | 5 104 765.00 | 13 011 369.00 | 18 116 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
BN En cours de production de biens | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 461.00 | 11 482.00 | 1 218 979.00 | 1 230 461.00 |
BZ Autres créances | 1 117 429.00 | | 1 117 429.00 | 1 117 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 812 311.00 | 16 710.00 | 6 795 601.00 | 6 812 311.00 |
CF Disponibilités | 1 331 014.00 | | 1 331 014.00 | 1 331 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 496.00 | 28 192.00 | 10 750 304.00 | 10 778 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 894 630.00 | 5 132 957.00 | 23 761 672.00 | 28 894 630.00 |
CU Autres participations | 2 087 025.00 | 2.00 | 2 087 023.00 | 2 087 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 584 324.00 | 13 262 393.00 | | 13 584 324.00 |
DH Report à nouveau | 5 555.00 | 4 828.00 | | 5 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 255.00 | 510 727.00 | | -748 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 043.00 | 9 121.00 | | 6 043.00 |
DK Provisions réglementées | 95 634.00 | 208 007.00 | | 95 634.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884 505.00 | 14 936 280.00 | | 13 884 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 961.00 | 4 920.00 | | 205 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 961.00 | 4 920.00 | | 205 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 008.00 | 610.00 | | 8 177 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 383.00 | 4 665.00 | | 445 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 108.00 | 676 679.00 | | 653 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 773.00 | 344 278.00 | | 292 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 934.00 | 42 036.00 | | 102 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 205.00 | 1 068 267.00 | | 9 671 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 761 672.00 | 16 009 467.00 | | 23 761 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 070 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 070 862.00 | |
FM Production stockée | | | -17 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | 6 549.00 | | 3 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 514.00 | 53 565.00 | | 112 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 592.00 | 60 114.00 | | 115 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 303.00 | 112.00 | | 41 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 3 161.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 444.00 | 3 425.00 | | 41 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 149.00 | 56 689.00 | | 74 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 832.00 | -379 530.00 | | 1 509 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 533.00 | 6 789 896.00 | | 6 320 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 791.00 | 6 279 171.00 | | 7 068 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 257.00 | 510 727.00 | | -748 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 000.00 | | 12 181 000.00 | 6 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 18 116 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 000.00 | 6 187 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 5 000.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 000.00 | | 1 819 000.00 | 4 892 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 000.00 | | 10 357 000.00 | 1 226 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 000.00 | 350 000.00 | 9 000.00 | 3 765 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | 14 000.00 | | 329 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 000.00 | 336 000.00 | 9 000.00 | 3 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 24 000.00 | 11 000.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 24 000.00 | 11 000.00 | 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |