| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 84 291.00 | 18 730.00 | 65 561.00 | 84 291.00 |
AP Constructions | 682 936.00 | 553 659.00 | 129 277.00 | 682 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 043.00 | 2 454 784.00 | 971 260.00 | 3 426 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 86 706.00 | 7 978.00 | 94 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 180.00 | 3 429 358.00 | 2 298 822.00 | 5 728 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
BN En cours de production de biens | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 306 975.00 | | 4 306 975.00 | 4 306 975.00 |
BT Marchandises | 10 239 195.00 | | 10 239 195.00 | 10 239 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 682.00 | 2 389.00 | 1 463 293.00 | 1 465 682.00 |
BZ Autres créances | 2 388 978.00 | | 2 388 978.00 | 2 388 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501 987.00 | | 5 501 987.00 | 5 501 987.00 |
CF Disponibilités | 4 781 938.00 | | 4 781 938.00 | 4 781 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 111.00 | 2 389.00 | 14 525 721.00 | 14 528 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 256 291.00 | 3 431 747.00 | 16 824 544.00 | 20 256 291.00 |
CU Autres participations | 1 119 028.00 | | 1 119 028.00 | 1 119 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 002 393.00 | 11 052 393.00 | | 12 002 393.00 |
DH Report à nouveau | 4 330.00 | 9 195.00 | | 4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 498.00 | 1 197 135.00 | | 1 512 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 768.00 | 20 781.00 | | 13 768.00 |
DK Provisions réglementées | 258 411.00 | 305 019.00 | | 258 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 732 604.00 | 13 525 728.00 | | 14 732 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 420.00 | 5 240.00 | | 4 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 667.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 323.00 | 647 956.00 | | 687 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320 348.00 | 1 093 458.00 | | 1 320 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 985.00 | 682 663.00 | | 878 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 517.00 | 375 433.00 | | 398 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
EA Autres dettes | 165 717.00 | 136 740.00 | | 165 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 242.00 | 969 162.00 | | 869 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 520.00 | 1 706 720.00 | | 2 087 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 544.00 | 15 237 688.00 | | 16 824 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 795 781.00 | 4 320 634.00 | | 1 795 781.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 917 840.00 | 2 759 480.00 | | 2 917 840.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78 175.00 | 171 541.00 | | 78 175.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 996 015.00 | 2 931 021.00 | | 2 996 015.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 987 249.00 | 5 632 426.00 | | 3 987 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 107 140.00 | |
FD Production vendue biens | 7 087 853.00 | | 7 087 853.00 | 7 087 853.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 183.00 | | 7 088 183.00 | 7 088 183.00 |
FM Production stockée | | | -69 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 519 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 3 552.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 974.00 | 14 219.00 | | 13 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 261.00 | 72 377.00 | | 65 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 235.00 | 86 596.00 | | 79 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 576.00 | 1 171.00 | | 12 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 652.00 | 29 665.00 | | 18 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 652.00 | 29 665.00 | | 18 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 582.00 | 56 931.00 | | 60 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 071.00 | -2 257.00 | | -294 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 905.00 | 6 295 936.00 | | 7 474 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 407.00 | 5 098 801.00 | | 5 962 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 498.00 | 1 197 135.00 | | 1 512 498.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -286 032.00 | -10 326.00 | | -286 032.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 717.00 | -1 735.00 | | -1 717.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 873 956.00 | 4 492 175.00 | | 1 873 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 873 956.00 | 4 492 175.00 | | 1 873 956.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 175.00 | 171 541.00 | | 78 175.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 795 781.00 | 4 320 634.00 | | 1 795 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 877.00 | | 507 146.00 | 5 355 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 843.00 | 5 728 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 843.00 | 4 287 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 650.00 | | 507 146.00 | 3 915 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 671.00 | | | 1 124 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 640.00 | 269 718.00 | | 3 159 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 480.00 | | | 315 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 160.00 | 269 718.00 | | 2 844 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 019.00 | 18 652.00 | 65 261.00 | 305 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | 4 420.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | 56.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | | 56.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 705.00 | 23 072.00 | 70 557.00 | 312 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 652.00 | 65 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 985.00 | 878 985.00 | | 878 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 822.00 | 1 462 822.00 | | 1 462 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
VI Groupe et associés | 679 617.00 | 679 617.00 | | 679 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319 525.00 | 2 319 525.00 | | 2 319 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 847.00 | 3 847 344.00 | 8 503.00 | 3 855 847.00 |
VW T.V.A. | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 479.00 | 2 079 132.00 | 5 348.00 | 2 084 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |