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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 037.00 | 345 458.00 | 1 579.00 | 347 037.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 108 324.00 | 22 742.00 | 85 582.00 | 108 324.00 |
AP Constructions | 1 307 415.00 | 686 699.00 | 620 715.00 | 1 307 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890 164.00 | 3 292 799.00 | 1 597 366.00 | 4 890 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 254.00 | 76 015.00 | 30 239.00 | 106 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 128.00 | | 909 128.00 | 909 128.00 |
AX Avances et acomptes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 071 003.00 | 1 000 000.00 | 10 071 003.00 | 11 071 003.00 |
BF Prêts | | 604 500.00 | -604 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 024 526.00 | 6 031 264.00 | 13 993 262.00 | 20 024 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 932.00 | | 364 932.00 | 364 932.00 |
BN En cours de production de biens | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 776 745.00 | 368 609.00 | 10 408 136.00 | 10 776 745.00 |
BT Marchandises | 15 795 772.00 | | 15 795 772.00 | 15 795 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 543.00 | 11 482.00 | 1 623 061.00 | 1 634 543.00 |
BZ Autres créances | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 17 460.00 | 282 540.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 580 673.00 | | 580 673.00 | 580 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 639.00 | 28 942.00 | 3 244 696.00 | 3 273 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 298 165.00 | 6 060 207.00 | 17 237 959.00 | 23 298 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
CU Autres participations | 2 184 777.00 | 3 051.00 | 2 181 726.00 | 2 184 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 903 226.00 | 455 267.00 | 1 447 959.00 | 1 903 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 841 624.00 | 13 584 324.00 | | 12 841 624.00 |
DG Autres réserves | 12 841 624.00 | | | 12 841 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DK Provisions réglementées | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 362.00 | | | 14 034 362.00 |
DP Provisions pour risques | 5 305 950.00 | 6 562 297.00 | | 5 305 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 358.00 | | | 1 799 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 469.00 | 211 135.00 | | 178 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 714.00 | | | 673 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 175.00 | | | 354 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 254.00 | 1 329 778.00 | | 46 254.00 |
EA Autres dettes | 2 323 655.00 | 1 478 206.00 | | 2 323 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 804.00 | 654 229.00 | | 950 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 988.00 | | | 3 025 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 959.00 | | | 17 237 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 569.00 | | | 2 118 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 448 695.00 | -2 583 681.00 | | 4 448 695.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 615 173.00 | 918 812.00 | | 615 173.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -5 119.00 | -60 970.00 | | -5 119.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 632 009.00 | 857 842.00 | | 632 009.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 101 047.00 | 51 483.00 | | 101 047.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 141 553.00 | 1 978 817.00 | | 1 141 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 359 242.00 | |
FD Production vendue biens | 6 394 104.00 | | 6 394 104.00 | 6 394 104.00 |
FG Production vendue services | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 994.00 | | 6 516 994.00 | 6 516 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 074 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 376 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 257 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926 624.00 | 666 819.00 | | 2 926 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 441.00 | | | -33 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 823.00 | | | 6 825 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 888.00 | | | 6 649 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 334 679.00 | 165 740.00 | | 334 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 443 576.00 | -2 644 651.00 | | 4 443 576.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 119.00 | -60 970.00 | | -5 119.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 448 695.00 | -2 583 681.00 | | 4 448 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 116 000.00 | | 2 017 000.00 | 18 116 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 20 022 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 6 414 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 2 000.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187 000.00 | | 337 000.00 | 6 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583 000.00 | | 1 678 000.00 | 11 583 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 000.00 | 365 000.00 | 45 000.00 | 4 105 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 000.00 | 3 000.00 | | 343 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 000.00 | 362 000.00 | 45 000.00 | 3 762 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 206 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 18 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 000.00 | 1 621 000.00 | 14 000.00 | 1 635 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 000.00 | | 6 378 000.00 | 8 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 436 000.00 | 181 000.00 | 436 000.00 | 436 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 000.00 | 39 000.00 | 75 000.00 | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 000.00 | 1 660 000.00 | 89 000.00 | 1 749 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621 000.00 | 199 000.00 | 6 822 000.00 | 8 621 000.00 |