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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 610.00 | 914 777.00 | 103 833.00 | 1 018 610.00 |
AH Fonds commercial | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
AN Terrains | 1 843 302.00 | 266 690.00 | 1 576 612.00 | 1 843 302.00 |
AP Constructions | 19 856 557.00 | 13 176 291.00 | 6 680 266.00 | 19 856 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 240 683.00 | 47 413 358.00 | 9 827 325.00 | 57 240 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162 607.00 | 4 249 481.00 | 913 126.00 | 5 162 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 953 913.00 | | 11 953 913.00 | 11 953 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 604 978.00 | 66 020 597.00 | 31 584 381.00 | 97 604 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 856 620.00 | | 4 856 620.00 | 4 856 620.00 |
BN En cours de production de biens | 4 978 915.00 | 68 474.00 | 4 910 441.00 | 4 978 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 299 473.00 | 267 734.00 | 9 031 739.00 | 9 299 473.00 |
BT Marchandises | 12 198 155.00 | | 12 198 155.00 | 12 198 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211 081.00 | 228 444.00 | 26 982 637.00 | 27 211 081.00 |
BZ Autres créances | 5 570 631.00 | | 5 570 631.00 | 5 570 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 312 499.00 | 16 710.00 | 7 295 789.00 | 7 312 499.00 |
CF Disponibilités | 13 427 862.00 | | 13 427 862.00 | 13 427 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 988 997.00 | 352 918.00 | 84 407 635.00 | 84 988 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 593 975.00 | 66 373 515.00 | 115 992 016.00 | 182 593 975.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 262 393.00 | | |
DG Autres réserves | 50 247 843.00 | 37 184 077.00 | | 50 247 843.00 |
DH Report à nouveau | 5 555.00 | 4 828.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 48 610 921.00 | 51 367 403.00 | | 48 610 921.00 |
DO TOTAL (II) | | 20 085.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 7 028 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 592 597.00 | | | 8 592 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 592 597.00 | 9 441 005.00 | | 8 592 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 668 748.00 | 9 838 153.00 | | 24 668 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 819.00 | 496 508.00 | | 516 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426 526.00 | 16 564 786.00 | | 19 426 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109 994.00 | 8 605 128.00 | | 8 109 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 778.00 | 61 623.00 | | 1 329 778.00 |
EA Autres dettes | 3 878 793.00 | 182 870.00 | | 3 878 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 930 658.00 | 38 038 605.00 | | 57 930 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 992 016.00 | 101 959 496.00 | | 115 992 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 583 681.00 | -25 103.00 | | -2 583 681.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 20 085.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 960 543.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 857 842.00 | 131 856.00 | | 857 842.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 857 842.00 | 3 092 399.00 | | 857 842.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 70 775.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 2 342 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 508 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 024 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 532 660.00 | |
FM Production stockée | | | -773 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 232 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 117 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 177 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 207 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 618 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 679.00 | |
GE Autres charges | | | 201 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 106 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 752.00 | 295 436.00 | | 286 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 917.00 | 52 079.00 | | 558 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 571 711.00 | 1 648 173.00 | | 2 571 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 380.00 | 1 995 688.00 | | 3 417 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 445.00 | 54 989.00 | | 94 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 819.00 | 152.00 | | 666 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 264.00 | 233 797.00 | | 761 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656 116.00 | 1 761 891.00 | | 2 656 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 652.00 | 512 476.00 | | 1 943 652.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 165 740.00 | -229 654.00 | | 165 740.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 644 651.00 | 106 752.00 | | -2 644 651.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -60 970.00 | 131 856.00 | | -60 970.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 583 681.00 | -25 104.00 | | -2 583 681.00 |