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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 228.00 | 876 447.00 | 34 781.00 | 911 228.00 |
AH Fonds commercial | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
AN Terrains | 1 813 861.00 | 229 061.00 | 1 584 800.00 | 1 813 861.00 |
AP Constructions | 18 866 728.00 | 12 331 452.00 | 6 535 276.00 | 18 866 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 107 501.00 | 44 861 748.00 | 10 245 753.00 | 55 107 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838 299.00 | 3 972 836.00 | 865 463.00 | 4 838 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 614 358.00 | | 1 614 358.00 | 1 614 358.00 |
AX Avances et acomptes | 470 840.00 | | 470 840.00 | 470 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 887 105.00 | 62 271 544.00 | 21 615 561.00 | 83 887 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572 999.00 | | 7 572 999.00 | 7 572 999.00 |
BN En cours de production de biens | 7 920 632.00 | 77 182.00 | 7 843 450.00 | 7 920 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 490 715.00 | | 4 490 715.00 | 4 490 715.00 |
BT Marchandises | 12 290 404.00 | | 12 290 404.00 | 12 290 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 641 651.00 | 243 529.00 | 23 398 122.00 | 23 641 651.00 |
BZ Autres créances | 7 037 929.00 | | 7 037 929.00 | 7 037 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999 661.00 | | 3 999 661.00 | 3 999 661.00 |
CF Disponibilités | 13 336 376.00 | | 13 336 376.00 | 13 336 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 664 646.00 | 320 711.00 | 80 343 935.00 | 80 664 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 551 751.00 | 62 592 255.00 | 101 959 496.00 | 164 551 751.00 |
CU Autres participations | 1 220 135.00 | 2.00 | 1 220 133.00 | 1 220 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 262 393.00 | 12 002 393.00 | | 13 262 393.00 |
DG Autres réserves | 37 184 077.00 | 36 900 880.00 | | 37 184 077.00 |
DH Report à nouveau | 4 828.00 | 4 330.00 | | 4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 727.00 | 1 512 498.00 | | 510 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 121.00 | 13 768.00 | | 9 121.00 |
DK Provisions réglementées | 208 007.00 | 258 411.00 | | 208 007.00 |
DL TOTAL (I) | 51 367 403.00 | 51 644 590.00 | | 51 367 403.00 |
DO TOTAL (II) | 20 085.00 | 32 056.00 | | 20 085.00 |
DP Provisions pour risques | 7 028 158.00 | 7 065 364.00 | | 7 028 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 920.00 | 4 420.00 | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 441 005.00 | 11 052 613.00 | | 9 441 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838 153.00 | 7 814 524.00 | | 9 838 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 508.00 | 20 964.00 | | 496 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 823.00 | 1 320 348.00 | | 1 539 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564 786.00 | 19 608 231.00 | | 16 564 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605 128.00 | 8 031 666.00 | | 8 605 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 623.00 | 318 197.00 | | 61 623.00 |
EA Autres dettes | 182 870.00 | 165 717.00 | | 182 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 714.00 | 869 242.00 | | 749 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 038 605.00 | 38 148 890.00 | | 38 038 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 959 496.00 | 103 874 164.00 | | 101 959 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -25 103.00 | 1 795 781.00 | | -25 103.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 20 085.00 | 32 056.00 | | 20 085.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 960 543.00 | 2 917 840.00 | | 2 960 543.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 131 856.00 | 78 175.00 | | 131 856.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 092 399.00 | 2 996 015.00 | | 3 092 399.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 342 072.00 | 3 987 249.00 | | 2 342 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 886 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 859 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 761 119.00 | |
FM Production stockée | | | -192 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 142 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 709 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 051 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 838 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 776 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 403 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 546 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 271 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 234 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 549.00 | 13 974.00 | | 6 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 565.00 | 65 261.00 | | 53 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 688.00 | 2 022 588.00 | | 1 995 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 161.00 | 18 652.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 796.00 | 762 451.00 | | 233 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761 892.00 | 1 260 137.00 | | 1 761 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 530.00 | -294 071.00 | | -379 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 897.00 | 7 474 905.00 | | 6 789 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 170.00 | 5 962 407.00 | | 6 279 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 727.00 | 1 512 498.00 | | 510 727.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 106 752.00 | 1 873 956.00 | | 106 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 106 752.00 | 1 873 956.00 | | 106 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131 856.00 | 78 175.00 | | 131 856.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -25 104.00 | 1 795 781.00 | | -25 104.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 180.00 | | 729 755.00 | 5 728 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 891 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 556.00 | | 24 925.00 | 315 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 953.00 | | 603 723.00 | 4 287 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 671.00 | | 101 108.00 | 1 124 671.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 358.00 | 367 349.00 | 32 284.00 | 3 429 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 480.00 | 13 317.00 | | 315 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 878.00 | 354 032.00 | 32 284.00 | 3 113 878.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 411.00 | 3 161.00 | 53 565.00 | 258 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420.00 | 4 920.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 6 202.00 | 67.00 | 2 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 1 006 204.00 | 67.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 220.00 | 1 014 285.00 | 58 052.00 | 265 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 122.00 | 4 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 161.00 | 53 565.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 679.00 | 676 679.00 | | 676 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 644.00 | 1 304 644.00 | | 1 304 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 622.00 | 2 360 622.00 | | 2 360 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730 511.00 | 1 730 511.00 | | 1 730 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 428.00 | 5 468 563.00 | 15 865.00 | 5 484 428.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 267.00 | 1 068 267.00 | | 1 068 267.00 |