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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204.00 | 1 578.00 | 6 626.00 | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 320.00 | 180.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 304.00 | 1 898.00 | 11 406.00 | 13 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 849.00 | 100.00 | 54 749.00 | 54 849.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 265.00 | 100.00 | 129 165.00 | 129 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 568.00 | 1 998.00 | 140 571.00 | 142 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | 33 776.00 | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 73 628.00 | 38 776.00 | | 73 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 532.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 15 893.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | 21 842.00 | | 44 334.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 943.00 | 38 267.00 | | 66 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 571.00 | 77 042.00 | | 140 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 749.00 | 7 030.00 | 292 779.00 | 285 749.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 874.00 | 7 030.00 | 292 903.00 | 285 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 6 404.00 | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 325.00 | 205 668.00 | | 295 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 672.00 | 171 892.00 | | 245 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 652.00 | 33 776.00 | | 49 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | 3 678.00 | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 3 678.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 1 484.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 1 484.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 278.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | 5 501.00 | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 21 932.00 | 16 462.00 | | 21 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | 25 244.00 | | 27 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 278.00 | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 874.00 | 25 536.00 | | 36 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 636.00 | 20 631.00 | | 18 636.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 348.00 | 47 207.00 | | 50 348.00 |