| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 7 601.00 | 2 447.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 323.00 | 1 533.00 | 2 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 504.00 | 8 924.00 | 8 580.00 | 17 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 406.00 | 8 924.00 | 183 482.00 | 192 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 36 652.00 | 35 098.00 | | 36 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 41 554.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 126 880.00 | 128 280.00 | | 126 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 1 672.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 17 027.00 | | 13 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 693.00 | 32 122.00 | | 40 693.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 501.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 602.00 | 51 321.00 | | 56 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 482.00 | 179 601.00 | | 183 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 2 155.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | 2 155.00 | | 6 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 46.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | 3 146.00 | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 28 103.00 | 32 069.00 | | 28 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 443.00 | 27 000.00 | | 27 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 2 911.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 2 957.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 895.00 | 62 215.00 | | 59 895.00 |