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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 2 020.00 | 217.00 | 1 803.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 670.00 | 12 444.00 | 23 226.00 | 35 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 2 560.00 | 6 018.00 | 8 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 868.00 | 15 221.00 | 35 647.00 | 50 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 148.00 | 15 221.00 | 287 927.00 | 303 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 97 225.00 | | 103 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | 55 011.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 141 957.00 | 157 736.00 | | 141 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 833.00 | 75 439.00 | | 63 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 726.00 | 50 244.00 | | 41 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | 50 859.00 | | 39 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 970.00 | 176 989.00 | | 145 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 927.00 | 334 725.00 | | 287 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 970.00 | 176 990.00 | | 145 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 146.00 | | 5 722.00 | 45 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | | 5 722.00 | 40 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 4 623.00 | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 4 623.00 | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 455.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | 4 068.00 | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 33 856.00 | 26 903.00 | | 33 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 362.00 | 27 319.00 | | 32 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 542.00 | 24 121.00 | | 17 542.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 940.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 2 092.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 3 547.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 911.00 | 88 918.00 | | 14 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | 21 429.00 | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 798.00 | 59 229.00 | | 70 798.00 |