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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 5 917.00 | 4 131.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 852.00 | 2 004.00 | 2 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 504.00 | 6 769.00 | 10 735.00 | 17 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 370.00 | 6 769.00 | 179 601.00 | 186 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 554.00 | 59 598.00 | | 41 554.00 |
DL TOTAL (I) | 128 280.00 | 111 226.00 | | 128 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 703.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 12 113.00 | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 31 313.00 | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 321.00 | 44 129.00 | | 51 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 601.00 | 155 355.00 | | 179 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 321.00 | 44 129.00 | | 51 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 304.00 | | 3 201.00 | 14 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | 3 201.00 | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | 2 559.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 559.00 | | 4 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | -3 777.00 | | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | -3 777.00 | | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | -3 777.00 | | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 754.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | 3 003.00 | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 32 069.00 | 23 583.00 | | 32 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | 24 750.00 | | 27 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YT Sous‐traitance | | -486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 703.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 1 457.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 031.00 | 53 474.00 | | 56 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 962.00 | 20 112.00 | | 22 962.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 215.00 | 50 850.00 | | 62 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |