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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 3 723.00 | 5 481.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 487.00 | 13.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 304.00 | 4 209.00 | 10 094.00 | 14 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 752.00 | 3 777.00 | 61 974.00 | 65 752.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 038.00 | 3 777.00 | 145 261.00 | 149 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 342.00 | 7 987.00 | 155 355.00 | 163 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DH Report à nouveau | | 18 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 598.00 | 49 652.00 | | 59 598.00 |
DL TOTAL (I) | 111 226.00 | 73 628.00 | | 111 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 273.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 19 893.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | 44 334.00 | | 31 313.00 |
EA Autres dettes | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 129.00 | 66 943.00 | | 44 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 355.00 | 140 571.00 | | 155 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 129.00 | 66 943.00 | | 44 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 229.00 | 12 092.00 | 345 321.00 | 333 229.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 439.00 | 12 092.00 | 345 531.00 | 333 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 13 280.00 | | 15 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 045.00 | 295 325.00 | | 347 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 446.00 | 245 672.00 | | 287 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 598.00 | 49 652.00 | | 59 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 5 257.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 304.00 | | 1 000.00 | 13 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | | 1 000.00 | 8 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898.00 | 2 311.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 2 311.00 | | 1 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 3 677.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 3 677.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 3 677.00 | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 337.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | 1 256.00 | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 23 583.00 | 21 932.00 | | 23 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 750.00 | 27 000.00 | | 24 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 759.00 | | |
YT Sous‐traitance | -486.00 | 159.00 | | -486.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 620.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | 1 956.00 | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 474.00 | 36 874.00 | | 53 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 112.00 | 18 636.00 | | 20 112.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 850.00 | 50 348.00 | | 50 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |