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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 2 020.00 | 15.00 | 2 005.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 670.00 | 8 789.00 | 26 881.00 | 35 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 795.00 | 1 062.00 | 2 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 146.00 | 10 598.00 | 34 548.00 | 45 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 323.00 | 10 598.00 | 334 725.00 | 345 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 225.00 | 46 128.00 | | 97 225.00 |
DH Report à nouveau | | 36 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 38 600.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 157 736.00 | 126 880.00 | | 157 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 521.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 13 794.00 | | 50 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 859.00 | 40 693.00 | | 50 859.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 989.00 | 56 602.00 | | 176 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 725.00 | 183 482.00 | | 334 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 990.00 | 56 602.00 | | 176 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504.00 | | 29 216.00 | 17 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 45 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 40 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | 29 216.00 | 12 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924.00 | 3 248.00 | 1 574.00 | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | 3 248.00 | 1 574.00 | 8 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 989.00 | 176 990.00 | | 176 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 928.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 4 350.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 26 903.00 | 28 103.00 | | 26 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 319.00 | 27 443.00 | | 27 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 830.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 2 758.00 | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 918.00 | 60 796.00 | | 88 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 429.00 | 4 736.00 | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 229.00 | 59 895.00 | | 59 229.00 |