| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 064.00 | 17 082.00 | 39 982.00 | 57 064.00 |
AN Terrains | 397 056.00 | 55 633.00 | 341 424.00 | 397 056.00 |
AP Constructions | 98 919.00 | 59 555.00 | 39 363.00 | 98 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 217.00 | 1 495 554.00 | 613 663.00 | 2 109 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 889.00 | 523 294.00 | 403 596.00 | 926 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 115.00 | 2 205 927.00 | 1 573 188.00 | 3 779 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BN En cours de production de biens | 296 351.00 | | 296 351.00 | 296 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 570.00 | 166 314.00 | 6 233 256.00 | 6 399 570.00 |
BZ Autres créances | 1 138 167.00 | | 1 138 167.00 | 1 138 167.00 |
CF Disponibilités | 2 262 092.00 | | 2 262 092.00 | 2 262 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 283.00 | 166 314.00 | 9 967 969.00 | 10 134 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 913 398.00 | 2 372 241.00 | 11 541 157.00 | 13 913 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | 3 811.00 | | 7 111.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DG Autres réserves | 387 900.00 | 326 955.00 | | 387 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 414.00 | 64 245.00 | | 83 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 492.00 | 1 476 078.00 | | 1 559 492.00 |
DP Provisions pour risques | 132 837.00 | 104 597.00 | | 132 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 837.00 | 104 597.00 | | 132 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 024.00 | 949 936.00 | | 1 150 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 901.00 | 3 833 405.00 | | 5 052 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 461.00 | 1 486 823.00 | | 2 041 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 641.00 | 44 131.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 445 653.00 | 42 251.00 | | 445 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 148.00 | 729 604.00 | | 1 149 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 828.00 | 7 186 150.00 | | 9 848 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 157.00 | 8 766 824.00 | | 11 541 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000 187.00 | 6 492 323.00 | | 9 000 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 631.00 | | 1 579 631.00 | 1 579 631.00 |
FG Production vendue services | 19 826 367.00 | | 19 826 367.00 | 19 826 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405 998.00 | | 21 405 998.00 | 21 405 998.00 |
FM Production stockée | | | 94 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 677 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 484 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 820.00 | 52 001.00 | | 57 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 10 189.00 | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 142.00 | 155 019.00 | | 148 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 679.00 | 193 207.00 | | 149 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 728.00 | 38 455.00 | | 100 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 976.00 | 135 466.00 | | 60 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 240.00 | 48 000.00 | | 28 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 944.00 | 221 921.00 | | 189 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 265.00 | -28 714.00 | | -40 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 533.00 | -2 134.00 | | -12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 539.00 | 20 971 924.00 | | 21 774 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 691 125.00 | 20 907 679.00 | | 21 691 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 414.00 | 64 245.00 | | 83 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 007.00 | 214 929.00 | | 186 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 113.00 | | 573 651.00 | 3 714 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 649.00 | 3 779 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 649.00 | 3 537 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 349.00 | | 525.00 | 111 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 779.00 | | 573 126.00 | 3 472 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 966.00 | 350 634.00 | 447 673.00 | 2 302 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 585.00 | 8 306.00 | | 63 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 381.00 | 342 327.00 | 447 673.00 | 2 239 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 597.00 | 28 240.00 | | 104 597.00 |
6T Sur comptes clients | 93 608.00 | 72 851.00 | 145.00 | 93 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 608.00 | 72 851.00 | 145.00 | 93 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 205.00 | 101 091.00 | 144.00 | 198 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 851.00 | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 901.00 | 5 052 901.00 | | 5 052 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 229.00 | 395 229.00 | | 395 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 148.00 | 1 149 148.00 | | 1 149 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | -1.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 221 126.00 | | | 6 221 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
VB T. V. A. | 396 199.00 | | | 396 199.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 908.00 | 295 267.00 | 797 947.00 | 1 143 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 159.00 | | | 311 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 536.00 | | | 448 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 071.00 | | | 244 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 978.00 | 7 359 293.00 | 270 685.00 | 7 629 978.00 |
VW T.V.A. | 1 548 698.00 | 1 548 698.00 | | 1 548 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 828.00 | 9 000 187.00 | 797 947.00 | 9 848 828.00 |