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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 931.00 | 37 545.00 | 36 386.00 | 73 931.00 |
AN Terrains | 436 963.00 | 136 721.00 | 300 242.00 | 436 963.00 |
AP Constructions | 248 942.00 | 95 689.00 | 153 253.00 | 248 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 269.00 | 2 015 804.00 | 432 465.00 | 2 448 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 499.00 | 764 941.00 | 202 558.00 | 967 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 585.00 | 3 105 511.00 | 1 251 074.00 | 4 356 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 460.00 | | 1 316 460.00 | 1 316 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 732.00 | 127 582.00 | 4 244 150.00 | 4 371 732.00 |
BZ Autres créances | 1 150 959.00 | | 1 150 959.00 | 1 150 959.00 |
CF Disponibilités | 5 031 055.00 | | 5 031 055.00 | 5 031 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 952 990.00 | 127 582.00 | 11 825 408.00 | 11 952 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 309 575.00 | 3 233 093.00 | 13 076 482.00 | 16 309 575.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 654.00 | 17 112.00 | | 40 654.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 023 845.00 | 576 548.00 | | 1 023 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 564.00 | 470 839.00 | | 402 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 129.00 | 2 145 565.00 | | 2 548 129.00 |
DP Provisions pour risques | 135 244.00 | 151 715.00 | | 135 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 244.00 | 151 715.00 | | 135 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 649.00 | 989 085.00 | | 671 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 734.00 | 8 935.00 | | 293 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 699.00 | 6 023 971.00 | | 5 376 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 836.00 | 2 220 244.00 | | 1 664 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 834.00 | 123 393.00 | | 18 834.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 3 833.00 | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361 379.00 | 1 687 630.00 | | 2 361 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 393 109.00 | 11 057 092.00 | | 10 393 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 482.00 | 13 354 372.00 | | 13 076 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 697 789.00 | 10 408 704.00 | | 9 697 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 922.00 | 16 736.00 | | 5 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 321.00 | | 2 231 321.00 | 2 231 321.00 |
FG Production vendue services | 24 194 037.00 | | 24 194 037.00 | 24 194 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 425 358.00 | | 26 425 358.00 | 26 425 358.00 |
FM Production stockée | | | 748 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 484 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 786 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 304 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 136 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 799.00 | 9 173.00 | | 9 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 19 583.00 | | 24 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 471.00 | 1 597.00 | | 16 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 070.00 | 30 354.00 | | 51 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 387.00 | 40 193.00 | | 14 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | 40 193.00 | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 797.00 | -9 839.00 | | 35 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 664.00 | -6 000.00 | | 84 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 675 229.00 | 25 887 658.00 | | 27 675 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 272 665.00 | 25 416 819.00 | | 27 272 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 564.00 | 470 839.00 | | 402 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 421.00 | | 126 626.00 | 4 320 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 118 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 463.00 | 4 356 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 463.00 | 4 109 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 216.00 | | 126 626.00 | 4 061 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 415.00 | 362 673.00 | 77 577.00 | 2 820 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 840.00 | 7 515.00 | | 84 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 574.00 | 355 158.00 | 77 577.00 | 2 735 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 715.00 | | 16 471.00 | 151 715.00 |
6T Sur comptes clients | 196 160.00 | | 68 577.00 | 196 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 160.00 | | 68 577.00 | 196 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 875.00 | | 85 049.00 | 347 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 699.00 | 5 376 699.00 | | 5 376 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 786.00 | 426 786.00 | | 426 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361 379.00 | 2 361 379.00 | | 2 361 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 907.00 | 4 239 907.00 | | 4 239 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
VB T. V. A. | 469 122.00 | 469 122.00 | | 469 122.00 |
VC Groupe et associés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 728.00 | 264 141.00 | 401 586.00 | 665 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 841.00 | | | 306 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VP Divers | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 744.00 | 468 744.00 | | 468 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 411.00 | 5 522 691.00 | 80 720.00 | 5 603 411.00 |
VW T.V.A. | 1 023 147.00 | 1 023 147.00 | | 1 023 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 375.00 | 9 697 789.00 | 401 586.00 | 10 099 375.00 |