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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 178.00 | 22 855.00 | 50 323.00 | 73 178.00 |
AN Terrains | 431 423.00 | 81 591.00 | 349 832.00 | 431 423.00 |
AP Constructions | 234 409.00 | 66 312.00 | 168 097.00 | 234 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 643.00 | 1 721 341.00 | 497 302.00 | 2 218 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 395.00 | 618 414.00 | 320 981.00 | 939 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 862.00 | 2 565 324.00 | 1 534 539.00 | 4 099 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BN En cours de production de biens | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 257.00 | 181 897.00 | 5 751 360.00 | 5 933 257.00 |
BZ Autres créances | 1 182 460.00 | | 1 182 460.00 | 1 182 460.00 |
CF Disponibilités | 985 687.00 | | 985 687.00 | 985 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 889.00 | 181 897.00 | 8 308 992.00 | 8 490 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 751.00 | 2 747 221.00 | 9 843 530.00 | 12 590 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 7 111.00 | | 11 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DG Autres réserves | 467 076.00 | 387 900.00 | | 467 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 235.00 | 83 414.00 | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 726.00 | 1 559 492.00 | | 1 674 726.00 |
DP Provisions pour risques | 153 312.00 | 132 837.00 | | 153 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 312.00 | 132 837.00 | | 153 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 875.00 | 1 150 024.00 | | 860 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 608.00 | 5 052 901.00 | | 4 896 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 525.00 | 2 041 461.00 | | 1 512 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 9 641.00 | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 445 653.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 007.00 | 1 149 148.00 | | 740 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 492.00 | 9 848 828.00 | | 8 015 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 843 530.00 | 11 541 157.00 | | 9 843 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 120.00 | 9 000 187.00 | | 7 449 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 180.00 | | 2 114 180.00 | 2 114 180.00 |
FG Production vendue services | 20 273 787.00 | | 20 273 787.00 | 20 273 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 967.00 | | 22 387 967.00 | 22 387 967.00 |
FM Production stockée | | | 33 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 580 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 492 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 171.00 | 57 820.00 | | 124 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 790.00 | 1 537.00 | | 19 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 148 142.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 249.00 | 149 679.00 | | 21 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 759.00 | 100 728.00 | | 18 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 475.00 | 28 240.00 | | 20 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 233.00 | 189 944.00 | | 39 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 985.00 | -40 265.00 | | -17 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -12 533.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 663 958.00 | 21 774 539.00 | | 22 663 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 548 723.00 | 21 691 125.00 | | 22 548 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 235.00 | 83 414.00 | | 115 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 410.00 | 186 007.00 | | 178 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 115.00 | | 328 834.00 | 3 779 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 175.00 | 2 912.00 | 4 099 862.00 | 5 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 912.00 | 3 823 870.00 | 5 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 874.00 | | 16 114.00 | 111 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 256.00 | | 294 701.00 | 3 537 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 985.00 | | 18 019.00 | 129 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 927.00 | 362 308.00 | 2 912.00 | 2 205 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 892.00 | 5 773.00 | | 71 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 035.00 | 356 535.00 | 2 912.00 | 2 134 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 837.00 | 20 475.00 | | 132 837.00 |
6T Sur comptes clients | 166 314.00 | 15 800.00 | 217.00 | 166 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 314.00 | 15 800.00 | 217.00 | 166 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 152.00 | 36 275.00 | 217.00 | 299 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 608.00 | 4 896 608.00 | | 4 896 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 729.00 | 390 729.00 | | 390 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 007.00 | 740 007.00 | | 740 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | -1.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 070.00 | 5 736 070.00 | | 5 736 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
VB T. V. A. | 373 177.00 | 373 177.00 | | 373 177.00 |
VC Groupe et associés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 641.00 | 282 269.00 | 553 646.00 | 848 641.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 641.00 | 357 641.00 | | 357 641.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 888.00 | 322 888.00 | | 322 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 225 976.00 | 6 918 529.00 | 307 447.00 | 7 225 976.00 |
VW T.V.A. | 1 001 017.00 | 1 001 017.00 | | 1 001 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 492.00 | 7 449 120.00 | 553 646.00 | 8 015 492.00 |