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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 931.00 | 44 682.00 | 29 249.00 | 73 931.00 |
AN Terrains | 454 135.00 | 165 467.00 | 288 668.00 | 454 135.00 |
AP Constructions | 248 942.00 | 111 412.00 | 137 530.00 | 248 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 294.00 | 1 914 215.00 | 538 079.00 | 2 452 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 477.00 | 802 493.00 | 256 984.00 | 1 059 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 795.00 | 3 081 822.00 | 1 368 973.00 | 4 450 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 984.00 | | 1 057 984.00 | 1 057 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 624.00 | 18 304.00 | 5 400 320.00 | 5 418 624.00 |
BZ Autres créances | 880 494.00 | | 880 494.00 | 880 494.00 |
CF Disponibilités | 5 113 937.00 | | 5 113 937.00 | 5 113 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 539 994.00 | 18 304.00 | 12 521 690.00 | 12 539 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 790.00 | 3 100 126.00 | 13 890 663.00 | 16 990 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 782.00 | 40 654.00 | | 60 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 406 281.00 | 1 023 845.00 | | 1 406 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 777.00 | 402 564.00 | | 198 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 906.00 | 2 548 129.00 | | 2 746 906.00 |
DP Provisions pour risques | 89 819.00 | 135 244.00 | | 89 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 819.00 | 135 244.00 | | 89 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 952.00 | 671 649.00 | | 725 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 140.00 | 293 734.00 | | 193 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 116.00 | 5 376 699.00 | | 5 098 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 945.00 | 1 664 836.00 | | 1 656 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 834.00 | | |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 5 978.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375 491.00 | 2 361 379.00 | | 3 375 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 053 939.00 | 10 393 109.00 | | 11 053 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 663.00 | 13 076 482.00 | | 13 890 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 414 788.00 | 9 697 789.00 | | 10 414 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 5 922.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 970.00 | | 1 604 970.00 | 1 604 970.00 |
FG Production vendue services | 21 826 355.00 | | 21 826 355.00 | 21 826 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 431 325.00 | | 23 431 325.00 | 23 431 325.00 |
FM Production stockée | | | -258 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 383 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 632 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 474 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 110 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 291 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 989.00 | 240 214.00 | | 92 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | 9 799.00 | | 13 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 250.00 | 24 800.00 | | 59 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 240.00 | 16 471.00 | | 76 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000.00 | 51 070.00 | | 149 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 801.00 | 14 387.00 | | 27 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 886.00 | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 236.00 | 15 273.00 | | 60 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 764.00 | 35 797.00 | | 88 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 710.00 | 30 129.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 555.00 | 84 664.00 | | 42 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 599 757.00 | 27 675 229.00 | | 23 599 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 400 980.00 | 27 272 665.00 | | 23 400 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 777.00 | 402 564.00 | | 198 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 030.00 | 210 089.00 | | 186 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 585.00 | | 512 552.00 | 4 356 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 607.00 | 380 734.00 | 4 450 795.00 | 37 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 257.00 | 117 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | 369 477.00 | 4 214 847.00 | 37 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 380.00 | | 512 552.00 | 4 109 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 511.00 | 344 168.00 | 367 856.00 | 3 105 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 355.00 | -4 120.00 | | 92 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 156.00 | 348 288.00 | 367 856.00 | 3 013 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 244.00 | 30 815.00 | 76 240.00 | 135 244.00 |
6T Sur comptes clients | 127 582.00 | 3 680.00 | 112 958.00 | 127 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 582.00 | 3 680.00 | 112 958.00 | 127 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 826.00 | 34 495.00 | 189 198.00 | 262 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 112 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 815.00 | 76 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 116.00 | 5 098 116.00 | | 5 098 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 646.00 | 422 646.00 | | 422 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375 491.00 | 3 375 491.00 | | 3 375 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 400 320.00 | 5 400 320.00 | | 5 400 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
VB T. V. A. | 350 791.00 | 350 791.00 | | 350 791.00 |
VC Groupe et associés | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 422.00 | 278 411.00 | 446 011.00 | 724 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 662.00 | | | 293 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 712.00 | 366 712.00 | | 366 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 839.00 | 6 280 815.00 | 99 024.00 | 6 379 839.00 |
VW T.V.A. | 1 066 122.00 | 1 066 122.00 | | 1 066 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 799.00 | 10 414 788.00 | 446 011.00 | 10 860 799.00 |