| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 931.00 | 30 030.00 | 43 901.00 | 73 931.00 |
AN Terrains | 431 423.00 | 109 077.00 | 322 346.00 | 431 423.00 |
AP Constructions | 241 942.00 | 80 161.00 | 161 782.00 | 241 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 785.00 | 1 841 784.00 | 598 000.00 | 2 439 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 067.00 | 704 553.00 | 243 514.00 | 948 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 421.00 | 2 820 415.00 | 1 500 007.00 | 4 320 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
BN En cours de production de biens | 568 378.00 | | 568 378.00 | 568 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 971.00 | 196 160.00 | 5 859 811.00 | 6 055 971.00 |
BZ Autres créances | 1 494 540.00 | | 1 494 540.00 | 1 494 540.00 |
CF Disponibilités | 3 846 537.00 | | 3 846 537.00 | 3 846 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050 525.00 | 196 160.00 | 11 854 366.00 | 12 050 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 946.00 | 3 016 574.00 | 13 354 372.00 | 16 370 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 449.00 | | | 211 449.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 112.00 | 11 350.00 | | 17 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
DG Autres réserves | 576 548.00 | 467 076.00 | | 576 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 839.00 | 115 235.00 | | 470 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 565.00 | 1 674 726.00 | | 2 145 565.00 |
DP Provisions pour risques | 151 715.00 | 153 312.00 | | 151 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 715.00 | 153 312.00 | | 151 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 085.00 | 860 875.00 | | 989 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 971.00 | 4 896 608.00 | | 6 023 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 244.00 | 1 512 525.00 | | 2 220 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 393.00 | 2 851.00 | | 123 393.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 2 526.00 | | 12 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 630.00 | 740 007.00 | | 1 687 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 092.00 | 8 015 492.00 | | 11 057 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 354 372.00 | 9 843 530.00 | | 13 354 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 704.00 | 7 449 120.00 | | 10 408 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | 5 769.00 | | 11 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 223.00 | | 2 458 223.00 | 2 458 223.00 |
FG Production vendue services | 23 010 703.00 | | 23 010 703.00 | 23 010 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 468 926.00 | | 25 468 926.00 | 25 468 926.00 |
FM Production stockée | | | 238 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 712 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 360 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 714.00 | 124 171.00 | | 95 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | 19 790.00 | | 9 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 1 458.00 | | 19 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 354.00 | 21 249.00 | | 30 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 193.00 | 18 759.00 | | 40 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 193.00 | 39 233.00 | | 40 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | -17 985.00 | | -9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 733.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 887 658.00 | 22 663 958.00 | | 25 887 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 416 819.00 | 22 548 723.00 | | 25 416 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 839.00 | 115 235.00 | | 470 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 874.00 | 178 410.00 | | 182 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 862.00 | | 349 657.00 | 4 099 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 540.00 | 130 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 098.00 | 4 320 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 558.00 | 4 061 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 988.00 | | 753.00 | 127 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 870.00 | | 344 904.00 | 3 823 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 004.00 | | 4 000.00 | 148 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 324.00 | 362 649.00 | 107 558.00 | 2 565 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 665.00 | 7 175.00 | | 77 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 659.00 | 355 474.00 | 107 558.00 | 2 487 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 312.00 | | 1 597.00 | 153 312.00 |
6T Sur comptes clients | 181 897.00 | 14 624.00 | 362.00 | 181 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 897.00 | 14 624.00 | 362.00 | 181 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 210.00 | 14 624.00 | 1 959.00 | 335 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 624.00 | 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 971.00 | 6 023 971.00 | | 6 023 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 679.00 | 419 679.00 | | 419 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 630.00 | 1 687 630.00 | | 1 687 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | -1.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 521.00 | 5 844 521.00 | | 5 844 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 449.00 | | 211 449.00 | 211 449.00 |
VB T. V. A. | 469 628.00 | 469 628.00 | | 469 628.00 |
VC Groupe et associés | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 031.00 | 323 643.00 | 648 388.00 | 972 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 071.00 | 617 071.00 | | 617 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 230.00 | 7 339 061.00 | 304 169.00 | 7 643 230.00 |
VW T.V.A. | 1 627 464.00 | 1 627 464.00 | | 1 627 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 092.00 | 10 408 704.00 | 648 388.00 | 11 057 092.00 |