| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 931.00 | 51 461.00 | 22 470.00 | 73 931.00 |
AN Terrains | 454 135.00 | 195 224.00 | 258 910.00 | 454 135.00 |
AP Constructions | 248 942.00 | 127 135.00 | 121 808.00 | 248 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 812.00 | 2 139 112.00 | 518 700.00 | 2 657 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 622.00 | 887 026.00 | 188 596.00 | 1 075 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 366.00 | 3 443 511.00 | 1 239 855.00 | 4 683 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 520.00 | | 1 205 520.00 | 1 205 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 238.00 | 54 718.00 | 5 908 520.00 | 5 963 238.00 |
BZ Autres créances | 1 530 446.00 | | 1 530 446.00 | 1 530 446.00 |
CF Disponibilités | 5 275 173.00 | | 5 275 173.00 | 5 275 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 063 273.00 | 54 718.00 | 14 008 555.00 | 14 063 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 746 639.00 | 3 498 229.00 | 15 248 409.00 | 18 746 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
CU Autres participations | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 015.00 | 1 062 015.00 | | 1 062 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 721.00 | 60 782.00 | | 70 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 595 119.00 | 1 406 281.00 | | 1 595 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 539.00 | 198 777.00 | | 143 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 445.00 | 2 746 906.00 | | 2 890 445.00 |
DP Provisions pour risques | 583 926.00 | 89 819.00 | | 583 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 926.00 | 89 819.00 | | 583 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 565.00 | 725 952.00 | | 580 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 497.00 | 5 098 116.00 | | 5 373 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 515.00 | 1 656 945.00 | | 2 122 515.00 |
EA Autres dettes | 315 542.00 | 4 295.00 | | 315 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381 920.00 | 3 375 491.00 | | 3 381 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 774 039.00 | 11 053 939.00 | | 11 774 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 409.00 | 13 890 663.00 | | 15 248 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 431 502.00 | 10 414 788.00 | | 11 431 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 784.00 | 1 530.00 | | 6 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 952.00 | | 2 347 952.00 | 2 347 952.00 |
FG Production vendue services | 24 674 553.00 | | 24 674 553.00 | 24 674 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 022 504.00 | | 27 022 504.00 | 27 022 504.00 |
FM Production stockée | | | 147 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 284 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 414.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 069 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 934.00 | 13 509.00 | | 23 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 59 250.00 | | 3 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 982.00 | 149 000.00 | | 26 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877.00 | 27 801.00 | | 6 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 1 620.00 | | 2 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 397.00 | 30 815.00 | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 799.00 | 60 236.00 | | 19 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | 88 764.00 | | 7 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 497.00 | 2 710.00 | | 33 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 090.00 | 42 555.00 | | 100 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 370 442.00 | 23 599 757.00 | | 27 370 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 226 903.00 | 23 400 980.00 | | 27 226 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 539.00 | 198 777.00 | | 143 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 795.00 | | 237 836.00 | 4 450 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 118 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 4 683 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 4 447 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 847.00 | | 236 756.00 | 4 214 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 464.00 | | 1 080.00 | 118 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 822.00 | 363 349.00 | 1 660.00 | 3 081 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 235.00 | 6 779.00 | | 88 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 587.00 | 356 570.00 | 1 660.00 | 2 993 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 819.00 | 494 107.00 | | 89 819.00 |
6T Sur comptes clients | 18 304.00 | 36 414.00 | | 18 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 304.00 | 36 414.00 | | 18 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 123.00 | 530 521.00 | | 108 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 497.00 | 5 373 497.00 | | 5 373 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 440.00 | 559 440.00 | | 559 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 381 920.00 | 3 381 920.00 | | 3 381 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 908 520.00 | 5 908 520.00 | | 5 908 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
VB T. V. A. | 507 487.00 | 507 487.00 | | 507 487.00 |
VC Groupe et associés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 781.00 | 231 244.00 | 342 537.00 | 573 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 577.00 | | | 294 577.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 619.00 | 959 619.00 | | 959 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 943.00 | 7 442 505.00 | 135 438.00 | 7 577 943.00 |
VW T.V.A. | 1 349 475.00 | 1 349 475.00 | | 1 349 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 774 039.00 | 11 431 502.00 | 342 537.00 | 11 774 039.00 |