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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 550.00 | 402 802.00 | 342 678.00 | 745 550.00 |
AN Terrains | 6 718.00 | 5 998.00 | 720.00 | 6 718.00 |
AP Constructions | 396 489.00 | 213 519.00 | 182 970.00 | 396 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 093.00 | 128 586.00 | 14 507.00 | 143 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 94 438.00 | 19 741.00 | 114 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 909.00 | 845 413.00 | 575 495.00 | 1 420 909.00 |
BT Marchandises | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 531.00 | 3 049.00 | 240 482.00 | 243 531.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 813.00 | | 300 813.00 | 300 813.00 |
CF Disponibilités | 1 308 371.00 | | 1 308 371.00 | 1 308 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 486.00 | 3 049.00 | 2 132 437.00 | 2 135 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 394.00 | 848 462.00 | 2 707 932.00 | 3 556 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 660.00 | | | 2 270 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 493.00 | | | 2 435 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 932.00 | | | 2 707 932.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 856.00 | | 11 052.00 | 1 409 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 427.00 | | 11 052.00 | 649 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 203.00 | 84 210.00 | | 761 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 372.00 | 50 500.00 | | 352 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 831.00 | 33 710.00 | | 408 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 622.00 | 291 393.00 | 229.00 | 291 622.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 440.00 | 272 440.00 | | 272 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |