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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 550.00 | 453 372.00 | 292 178.00 | 745 550.00 |
AN Terrains | 65 503.00 | 6 154.00 | 59 349.00 | 65 503.00 |
AP Constructions | 396 489.00 | 233 062.00 | 163 427.00 | 396 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 542.00 | 134 205.00 | 13 338.00 | 147 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 540.00 | 100 578.00 | 14 961.00 | 115 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 503.00 | 927 370.00 | 558 132.00 | 1 485 503.00 |
BT Marchandises | 256 514.00 | | 256 514.00 | 256 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 141.00 | 3 684.00 | 222 457.00 | 226 141.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CF Disponibilités | 1 518 666.00 | | 1 518 666.00 | 1 518 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 899.00 | 3 684.00 | 2 362 215.00 | 2 365 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 401.00 | 931 054.00 | 2 920 347.00 | 3 851 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 393 444.00 | | | 2 393 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 880.00 | | | 2 540 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 467.00 | | | 379 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 347.00 | | | 2 920 347.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 467.00 | | | 379 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 909.00 | | 64 594.00 | 1 420 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 480.00 | | 64 594.00 | 660 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 413.00 | 81 957.00 | | 845 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 872.00 | 50 500.00 | | 402 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 542.00 | 31 457.00 | | 442 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 933.00 | 289 704.00 | 229.00 | 289 933.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 467.00 | 379 467.00 | | 379 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |