| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 550.00 | 503 872.00 | 241 678.00 | 745 550.00 |
AN Terrains | 65 503.00 | 12 122.00 | 53 381.00 | 65 503.00 |
AP Constructions | 401 989.00 | 252 672.00 | 149 317.00 | 401 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 324.00 | 139 879.00 | 17 445.00 | 157 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 540.00 | 106 720.00 | 8 820.00 | 115 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 208.00 | 1 015 265.00 | 493 942.00 | 1 509 208.00 |
BT Marchandises | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 271.00 | 5 947.00 | 224 325.00 | 230 271.00 |
BZ Autres créances | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CF Disponibilités | 1 610 772.00 | | 1 610 772.00 | 1 610 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 353.00 | 5 947.00 | 2 405 406.00 | 2 411 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 560.00 | 1 021 212.00 | 2 899 349.00 | 3 920 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 498 832.00 | | | 2 498 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 765.00 | | | 2 604 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 349.00 | | | 2 899 349.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 503.00 | | 23 705.00 | 1 485 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 074.00 | | 23 615.00 | 725 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 90.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 370.00 | 87 895.00 | | 927 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 372.00 | 50 500.00 | | 453 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 998.00 | 37 395.00 | | 473 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 218 126.00 | 218 126.00 | | 218 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VI Groupe et associés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 384.00 | 282 065.00 | 319.00 | 282 384.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 584.00 | 294 584.00 | | 294 584.00 |