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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 550.00 | 554 372.00 | 191 178.00 | 745 550.00 |
AN Terrains | 65 503.00 | 18 091.00 | 47 412.00 | 65 503.00 |
AP Constructions | 466 496.00 | 274 528.00 | 191 968.00 | 466 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 173.00 | 131 764.00 | 23 409.00 | 155 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 466.00 | 107 513.00 | 34 953.00 | 142 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 157.00 | 1 086 268.00 | 703 889.00 | 1 790 157.00 |
BT Marchandises | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 935.00 | 7 591.00 | 224 344.00 | 231 935.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CF Disponibilités | 1 584 137.00 | | 1 584 137.00 | 1 584 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 208.00 | 7 591.00 | 2 372 617.00 | 2 380 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 365.00 | 1 093 859.00 | 3 076 506.00 | 4 170 365.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 562 716.00 | | | 2 562 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 729.00 | | | 2 699 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 506.00 | | | 3 076 506.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 777.00 | | | 376 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 208.00 | | 310 623.00 | 1 509 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 21 340.00 | 1 790 157.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 21 340.00 | 829 638.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 689.00 | | 110 623.00 | 748 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 200 000.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 265.00 | 92 343.00 | 21 340.00 | 1 015 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 872.00 | 50 500.00 | | 503 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 393.00 | 41 843.00 | 21 340.00 | 511 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 423.00 | 286 104.00 | 319.00 | 286 423.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 777.00 | 376 777.00 | | 376 777.00 |