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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 550.00 | 277 872.00 | 152 678.00 | 430 550.00 |
AN Terrains | 115 503.00 | 24 059.00 | 91 444.00 | 115 503.00 |
AP Constructions | 926 304.00 | 312 696.00 | 613 609.00 | 926 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 548.00 | 140 048.00 | 25 500.00 | 165 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 601.00 | 116 365.00 | 27 235.00 | 143 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 475.00 | 871 041.00 | 1 125 434.00 | 1 996 475.00 |
BT Marchandises | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 790.00 | 13 307.00 | 242 483.00 | 255 790.00 |
BZ Autres créances | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 675.00 | | 1 436 675.00 | 1 436 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 530.00 | 13 307.00 | 2 131 223.00 | 2 144 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 005.00 | 884 347.00 | 3 256 658.00 | 4 141 005.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 657 680.00 | | | 2 657 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 818.00 | | | 2 771 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 839.00 | | | 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 658.00 | | | 3 256 658.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 125.00 | | | 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 839.00 | | | 484 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 157.00 | | 521 318.00 | 1 790 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 1 996 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 000.00 | 445 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 638.00 | | 521 318.00 | 829 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 268.00 | 99 773.00 | 315 000.00 | 1 086 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 372.00 | 38 500.00 | 315 000.00 | 554 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 896.00 | 61 273.00 | | 531 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 234 515.00 | 234 515.00 | | 234 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 670.00 | 303 351.00 | 319.00 | 303 670.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 839.00 | 484 839.00 | | 484 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |